| 基金全称 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发中证军工ETF |
| 基金代码 | 512680(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2016年07月25日 | 成立日期 | 2016年08月30日 |
| 成立规模 | 8.889亿份 | 资产规模 | 59.72亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端):0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 0.15%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 霍华明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-11-14 |
霍华明先生:中国国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员。现任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年4月20日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日起任职)、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月23日起任职)、广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年7月27日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月6日起任职)、广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2023年9月15日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月20日至2025年1月7日)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年1月22日至2025年4月30日任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年6月26日起任职)。曾任广发基金管理有限公司注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年2月1日至2021年7月26日)、广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年4月19日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2021年11月23日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月23日至2023年3月7日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月14日至2023年5月15日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2020年7月8日至2023年7月24日)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2020年8月5日至2023年7月24日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月15日至2023年9月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金(自2019年11月14日至2024年3月30日)基金经理。2025年1月7日担任广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 1年又40天 | 24.75% |
| 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 1年又40天 | 24.47% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 1年又53天 | 38.47% |
| 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又78天 | 20.79% |
| 022106 | 广发信息技术联接F | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又155天 | 87.00% |
| 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又155天 | 67.45% |
| 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 指数型-海外股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又178天 | 37.28% |
| 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又178天 | 40.10% |
| 021737 | 广发沪深300ETF联接F | 指数型-股票 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又199天 | 42.47% |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又248天 | 15.68% |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 指数型-股票 | 2024-01-22 | 2025-04-30 | 1年又99天 | 42.45% |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF | 指数型-股票 | 2023-09-20 | 2025-01-07 | 1年又110天 | 9.32% |
| 560260 | 广发中证医疗ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又177天 | -10.98% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又221天 | 54.84% |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又221天 | 49.79% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又221天 | 50.57% |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 3年又8天 | 20.13% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 3年又8天 | 21.96% |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 3年又8天 | 19.41% |
| 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又107天 | -29.56% |
| 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又107天 | -30.02% |
| 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又99天 | -18.00% |
| 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又99天 | -17.27% |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 指数型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又252天 | 27.82% |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-10-30 | 2021-11-23 | 1年又24天 | 15.51% |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 2023-07-24 | 2年又353天 | 2.73% |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-08-05 | 2023-07-24 | 2年又353天 | 3.81% |
| 518600 | 广发上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-08 | 2023-07-24 | 3年又16天 | 8.25% |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 至今 | 6年又109天 | 104.38% |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2023-05-15 | 3年又183天 | 81.88% |
| 002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2024-03-30 | 4年又138天 | -14.59% |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2023-05-15 | 3年又183天 | 74.44% |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 至今 | 6年又109天 | 118.24% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2021-11-23 | 2年又10天 | 65.57% |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 至今 | 6年又109天 | 107.01% |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2023-05-15 | 3年又183天 | 75.66% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2021-11-23 | 2年又10天 | 60.93% |
| 000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 2019-11-14 | 2024-03-30 | 4年又138天 | -13.85% |
| 512780 | 广发中证京津冀发展ETF | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-11-23 | 3年又219天 | -6.24% |
| 005803 | 广发京津冀ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-04-20 | 3年又2天 | -8.02% |
| 005804 | 广发京津冀ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-04-19 | 2021-04-20 | 3年又2天 | -8.58% |
| 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-02-01 | 至今 | 8年又30天 | -8.44% |
| 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-02-01 | 至今 | 8年又30天 | -7.18% |
| 002974 | 广发信息技术联接C | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又317天 | 71.09% |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又317天 | 81.66% |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又317天 | 1.52% |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又317天 | 1.47% |
| 000942 | 广发信息技术联接A | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又317天 | 74.11% |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | 指数型-股票 | 2017-04-20 | 至今 | 8年又317天 | -0.21% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数(即中证军工指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证军工指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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