| 基金全称 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华夏中证生物科技主题ETF |
| 基金代码 | 516500(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年02月22日 | 成立日期 | 2021年03月04日 |
| 成立规模 | 3.069亿份 | 资产规模 | 1.22亿份(截止至:2025年09月30日) |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 李俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-04 |
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月29日至2024年5月31日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月27日至2024年5月31日期间)、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月22日至2024年11月7日期间)、华夏中证A500指数证券投资基金基金经理(2024年10月31日至2024年11月17日期间)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日至2025年6月3日期间)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年11月28日至2025年6月3日期间)等,现任华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月6日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年12月10日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月20日起任职)、华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月16日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月4日起任职)、华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金基金经理(2021年8月17日起任职)、华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月16日起任职)、华夏北证50成份指数证券投资基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年3月16日起任职)、华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年7月6日起任职)、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年11月8日起任职)、华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年11月18日起任职)、华夏上证580交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月20日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 72天 | 0.44% |
| 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 78天 | 9.22% |
| 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-10-31 | 至今 | 78天 | 9.27% |
| 530530 | 华夏上证580ETF | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 150天 | 14.16% |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 207天 | -10.48% |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 207天 | 50.58% |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 289天 | 152.05% |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 2.74% |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 3.03% |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 91天 | 2.79% |
| 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又35天 | 28.98% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又70天 | 23.87% |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 1年又78天 | 24.53% |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-10-31 | 至今 | 1年又78天 | 24.08% |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 指数型-股票 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又231天 | 120.06% |
| 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又196天 | 45.68% |
| 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又196天 | 45.31% |
| 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又308天 | -13.30% |
| 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又308天 | -12.56% |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又21天 | 45.26% |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又21天 | 46.58% |
| 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.30% |
| 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-12-27 | 2024-05-31 | 1年又156天 | -39.56% |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-12-29 | 2024-05-31 | 2年又154天 | -27.53% |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 指数型-股票 | 2021-12-16 | 至今 | 4年又33天 | 43.28% |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又131天 | -20.09% |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-09-09 | 至今 | 4年又131天 | -19.04% |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又154天 | -33.79% |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又154天 | -33.08% |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-22 | 2024-11-07 | 3年又109天 | -11.72% |
| 510660 | 华夏医药ETF | 指数型-股票 | 2021-05-27 | 2022-08-22 | 1年又87天 | -28.03% |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-13 | 2022-08-22 | 1年又101天 | 10.61% |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又320天 | -32.40% |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又351天 | 23.08% |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又351天 | 17.91% |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 4年又351天 | 19.69% |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 5年又216天 | 54.05% |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-06-16 | 至今 | 5年又216天 | 51.49% |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 30.67% |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2021-12-13 | 1年又254天 | 31.33% |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 5年又333天 | 94.00% |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 6年又40天 | 130.90% |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-10 | 至今 | 6年又40天 | 126.73% |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2019-12-09 | 至今 | 6年又41天 | 112.76% |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 6年又44天 | 57.60% |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-06 | 至今 | 6年又44天 | 54.76% |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 2025-06-03 | 5年又189天 | -36.23% |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 2025-06-03 | 5年又189天 | -37.98% |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 2025-06-03 | 5年又189天 | -36.95% |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 指数型-股票 | 2019-10-24 | 至今 | 6年又87天 | 67.33% |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 指数型-股票 | 2019-09-17 | 至今 | 6年又124天 | 139.41% |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2019-09-17 | 2021-12-13 | 2年又88天 | 33.41% |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 83.48% |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-05-26 | 2年又116天 | 0.00% |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 24.48% |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-17 | 2021-05-26 | 3年又130天 | 23.89% |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 指数型-股票 | 2017-12-11 | 2022-03-14 | 4年又94天 | 4.97% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 完全复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 存托凭证投资策 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证生物科技主题指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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