| 基金全称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
| 基金代码 | 518680（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2020年06月11日 | 成立日期 | 2020年07月06日 |
| 成立规模 | 3.559亿份 | 资产规模 | 58.93亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王乐乐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-06 |
王乐乐先生:博士,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年09月20日至2025年10月20日任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年10月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年11月至2025年10月20日任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年02月起任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年03月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金基金经理;自2020年07月起任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2021年05月至2025年03月07日任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金)基金经理;自2022年12月起任富国北证50成份指数型证券投资基金基金经理;自2023年06月起任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年11月起任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2024年06月起任富国中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(原富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理;自2024年09月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年11月起任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又88天 | 27.68% |
| 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又120天 | 25.31% |
| 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又120天 | 25.65% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又167天 | 29.42% |
| 022085 | 富国中证科技50策略ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又194天 | 81.25% |
| 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-23 | 2025-10-20 | 1年又58天 | 14.75% |
| 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又201天 | 12.59% |
| 022050 | 富国中证医药50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又201天 | 22.12% |
| 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又259天 | 42.11% |
| 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又259天 | 42.59% |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又122天 | -8.67% |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-10 | 至今 | 2年又122天 | -8.88% |
| 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 35.77% |
| 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 36.54% |
| 017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 3年又87天 | 33.93% |
| 017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2022-12-15 | 至今 | 3年又87天 | 33.06% |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 指数型-股票 | 2022-11-03 | 至今 | 3年又129天 | 33.46% |
| 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 指数型-股票 | 2022-07-28 | 2022-11-16 | 111天 | 0.19% |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-11 | 至今 | 3年又244天 | 11.70% |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 指数型-股票 | 2021-05-12 | 2025-03-07 | 3年又300天 | 22.54% |
| 009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又231天 | 146.02% |
| 009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又231天 | 141.22% |
| 518680 | 富国上海金ETF | 指数型-其他 | 2020-07-06 | 至今 | 5年又249天 | 173.87% |
| 515820 | 富国中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-05-13 | 2022-09-30 | 2年又140天 | 14.34% |
| 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又359天 | 21.89% |
| 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又359天 | 19.01% |
| 515950 | 富国中证医药50ETF | 指数型-股票 | 2020-03-16 | 至今 | 5年又361天 | 4.06% |
| 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 6年又21天 | 37.56% |
| 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-20 | 至今 | 6年又21天 | 40.93% |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2020-01-21 | 2024-08-01 | 4年又194天 | 2.48% |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 22.09% |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 2024-08-01 | 4年又215天 | 19.87% |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 2025-10-20 | 5年又327天 | 69.57% |
| 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-11-29 | 2025-10-20 | 5年又327天 | 65.63% |
| 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 指数型-股票 | 2019-11-15 | 至今 | 6年又118天 | 86.36% |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 2020-12-03 | 1年又28天 | 14.32% |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 指数型-股票 | 2019-10-14 | 至今 | 6年又150天 | 13.92% |
| 159974 | 富国央企创新ETF | 指数型-股票 | 2019-09-20 | 2025-10-20 | 6年又32天 | 73.34% |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 指数型-股票 | 2019-07-23 | 至今 | 6年又233天 | 75.86% |
| 159971 | 富国创业板ETF | 指数型-股票 | 2019-06-11 | 2020-08-06 | 1年又57天 | 84.45% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-02 | 2020-05-25 | 1年又54天 | -7.02% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2020-08-06 | 1年又153天 | -2.96% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 2020-05-25 | 1年又152天 | 17.50% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2018-11-07 | 2020-05-25 | 1年又200天 | 14.52% |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 13.18% |
| 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | -31.85% |
| 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 9.80% |
| 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-11-27 | 2020-01-10 | 2年又44天 | 17.65% |
| 005121 | 富国兴利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2017-10-09 | 2020-01-10 | 2年又93天 | 9.55% |
| 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | QDII-混合债 | 2016-10-17 | 2018-07-11 | 1年又267天 | 0.85% |
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -13.41% |
| 150322 | 富国中证煤炭指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | -68.04% |
| 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-10 | 2020-01-10 | 4年又154天 | 32.44% |
| 投资目标 | 紧密跟踪上海金价格,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种,以实现紧密跟踪上海金价格的目标。为进行流动性管理,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以实现跟踪上海金价格的目标。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。本基金将谨慎考察黄金现货合约借入方的资信情况,根据基金的申购赎回情况、黄金的市场供求情况,决定黄金现货合约租赁的期限、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约,其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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