| 基金全称 | 国泰海通现金管家货币市场基金 | 基金简称 | 国泰海通现金管家货币 |
| 基金代码 | 952100（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2021年12月03日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 411.41亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰海通资管 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.05%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰海通现金管家货币(952100) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杜浩然 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-12-03 |
杜浩然先生:复旦大学金融硕士,2014年7月入职上海国泰海通证券资产管理有限公司历任固定收益投资部助理研究员、投资经理;基金投资部基金经理;现任公司固定收益投资部(公募)副总经理,主要负责固定收益类产品的投资研究工作。自2017年9月5日至2022年3月2日担任“国泰君安君得利三号货币集合资产管理计划”投资经理,自2018年6月21日至2022年3月8日担任“国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划”投资经理,自2018年11月6日起至2021年12月2日担任“国泰君安现金管家货币集合资产管理计划”投资经理,自2021年9月1日起担任“国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2021年12月3日起担任“国泰君安现金管家货币市场基金”基金经理,自2022年3月3日起担任“国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年3月9日起担任“国泰君安君得利短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月29日起担任“国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年9月12日起担任“国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年11月27日起担任“国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年12月5日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年6月6日起担任“国泰君安120天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又261天 | 6.17% |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 债券型-长债 | 2024-06-06 | 至今 | 1年又261天 | 5.81% |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又80天 | 5.28% |
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 债券型-长债 | 2023-11-27 | 至今 | 2年又88天 | 8.29% |
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 债券型-长债 | 2023-11-27 | 至今 | 2年又88天 | 7.81% |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 债券型-中短债 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2天 | 0.00% |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又164天 | 4.19% |
| 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又86天 | 10.11% |
| 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又86天 | 9.42% |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 债券型-中短债 | 2022-06-17 | 2023-09-20 | 1年又95天 | 4.15% |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 债券型-中短债 | 2022-06-17 | 2023-09-20 | 1年又95天 | 4.41% |
| 014705 | 国泰海通君得利短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又351天 | 9.25% |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-09 | 至今 | 3年又351天 | 10.16% |
| 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又357天 | 11.47% |
| 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又357天 | 12.22% |
| 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2022-03-03 | 至今 | 3年又357天 | 12.39% |
| 952100 | 国泰海通现金管家货币 | 货币型-普通货币 | 2021-12-03 | 至今 | 4年又82天 | 4.53% |
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-01 | 至今 | 4年又175天 | 13.58% |
| 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2021-09-01 | 至今 | 4年又175天 | 12.59% |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2021-05-25 | 2023-05-17 | 1年又357天 | 4.56% |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2021-05-25 | 2023-05-17 | 1年又357天 | 4.89% |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-28 | 2022-03-09 | 1年又40天 | 2.35% |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-28 | 2022-03-09 | 1年又40天 | 1.96% |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 债券型-混合二级 | 2020-09-28 | 2022-03-09 | 1年又162天 | 5.27% |
| 952035 | 国泰海通君得诚混合 | 混合型-偏股 | 2020-03-25 | 2021-08-17 | 1年又145天 | 25.56% |
| 投资目标 | 安全性和流动性优先,在此基础上追求适度收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单; (三)期限在1个月以内的债券回购; (四)剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券; (五)中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。 久期管理策略 本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。 当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 个券选择策略 在个券选择上,本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 现金流管理策略 本基金将根据对申购赎回现金流情况变化的动态预测,结合对市场资金面等因素的分析,合理配置和动态调整组合现金流,在充分保持基金流动性的基础上争取较高收益。 未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益“每日计提、按季支付”。收益支付方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益支付方式是红利再投资; 3、本基金采用1.00元固定份额净值列示,自基金合同生效之日起,本基金根据每日收益情况,以每万份基金暂估收益为基准,为投资者计算当日暂估收益,并在季度分红日根据实际未付收益按季支付; 4、本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,每一基金份额计提的收益相等,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、收益季度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则根据基金份额持有人选择的收益支付方式,为基金份额持有人增加相应的基金份额或支付相应的现金收益;如投资者的累计实际未结转收益等于零时,基金份额持有人的基金份额保持不变且不支付现金收益;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额,遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行; 6、投资者赎回基金份额时,按本金支付,赎回份额当期对应的收益,于当期季度分红日支付; 7、投资者解约情形下,按照当期收益分配期间收益率与解约日银行活期存款利率孰低的原则计付收益; 8、T日申购的基金份额不享有当日收益分配权益,自下一工作日起享有收益分配权益;T日赎回的基金份额享有当日收益分配权益,自下一工作日起不享有收益分配权益; 9、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 10、如需召开基金份额持有人大会,基金份额持有人的表决权以登记机构在权益登记日登记的份额体现其持有的权益; 11、法律、法规或中国证监会另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金的类型为货币市场基金,预期收益和预期风险低于债券型基金、股票型基金、混合型基金。 |
国泰海通现金管家货币(952100) - 基金费率
| 管理费率 | 0.90%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.05%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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国泰海通现金管家货币(952100) - 基金公告
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