基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.147006-07 | 1.1470 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.107106-07 | 1.1071 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.958006-07 | 0.9580 | -0.93% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.219106-07 | 1.2978 | 0.45% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.197206-07 | 1.1692 | 0.46% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.951906-07 | 1.5825 | 0.53% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.280006-07 | 1.4180 | -0.14% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.016906-07 | 1.2375 | -0.06% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.275306-07 | 1.4203 | -0.14% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.014606-07 | 1.2354 | -0.06% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.153406-07 | 1.1034 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 1.972606-07 | 1.8773 | -1.14% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.892606-07 | 1.7870 | -1.15% | 开放申购 |
003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033506-07 | 1.2584 | 0.01% | 限大额 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.616006-07 | 1.5642 | -0.84% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.560406-07 | 1.4252 | -0.84% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.199606-07 | 1.1996 | 0.60% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.126906-07 | 1.1269 | 0.60% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.616506-07 | 2.6165 | 0.59% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.516806-07 | 2.5168 | 0.59% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.297506-07 | 1.2975 | 0.75% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.276206-07 | 1.2762 | 0.75% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.875606-07 | 1.5062 | 0.52% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.285106-07 | 1.3351 | -0.60% | 暂停申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.206806-07 | 1.2568 | -0.60% | 暂停申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.624806-07 | 1.3218 | 0.40% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.417506-07 | 1.4175 | -0.83% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.369006-07 | 1.3690 | -0.83% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.974706-07 | 1.9747 | 0.93% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.951306-07 | 1.9513 | 0.93% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.101606-07 | 1.1836 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.084406-07 | 1.1664 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.068306-07 | 1.1243 | 0.00% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.071906-07 | 1.1129 | 0.00% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.705806-07 | 1.7058 | -0.23% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.633406-07 | 1.6334 | -0.24% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.698906-07 | 1.6989 | -1.19% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.630106-07 | 1.6301 | -1.19% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.197306-07 | 1.2013 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.186306-07 | 1.1903 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.021806-07 | 1.2138 | 0.00% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.015006-07 | 1.1900 | 0.00% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.225306-07 | 1.2253 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.201606-07 | 1.2016 | 0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.237806-07 | 1.2378 | 0.01% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.215406-07 | 1.2154 | 0.01% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.283206-07 | 1.2832 | 0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.033006-07 | 1.1440 | 0.00% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.029606-07 | 1.1396 | 0.00% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.441306-07 | 1.4413 | 0.03% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.425006-07 | 1.4250 | 0.04% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.019306-07 | 1.2043 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.164706-07 | 1.3570 | -0.33% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.145906-07 | 1.3366 | -0.33% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.213206-07 | 1.2132 | 0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.143306-07 | 1.1433 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.687806-07 | 0.6878 | -1.16% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.669206-07 | 0.6692 | -1.17% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.510006-07 | 0.5100 | -0.74% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.501106-07 | 0.5011 | -0.73% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.069606-07 | 1.0696 | -0.24% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.055706-07 | 1.0557 | -0.25% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.140606-07 | 1.1406 | -0.03% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.123806-07 | 1.1238 | -0.03% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.898706-07 | 0.8987 | -0.87% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.880306-07 | 0.8803 | -0.87% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.957206-07 | 0.9572 | -0.75% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.944206-07 | 0.9442 | -0.74% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.973006-07 | 0.9730 | -0.16% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.956506-07 | 0.9565 | -0.16% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.563706-07 | 0.5637 | -1.09% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.556106-07 | 0.5561 | -1.09% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.242806-07 | 1.2428 | -1.05% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.221906-07 | 1.2219 | -1.06% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.841406-07 | 0.8414 | -0.23% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.814506-07 | 0.8145 | -0.22% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.695906-07 | 0.6959 | -0.07% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.684306-07 | 0.6843 | -0.07% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.147706-07 | 1.1477 | 0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.139106-07 | 1.1391 | 0.02% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.965806-07 | 0.9658 | 0.41% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.949106-07 | 0.9491 | 0.41% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.929206-07 | 0.9292 | -0.20% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.906006-07 | 0.9060 | -0.21% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.493306-07 | 0.4933 | -1.08% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.484806-07 | 0.4848 | -1.10% | 开放申购 |
012938 | 创金合信尊泓债券A | 债券型-长债 | 1.053506-07 | 1.0910 | 0.02% | 开放申购 |
012939 | 创金合信尊泓债券C | 债券型-长债 | 1.049806-07 | 1.0853 | 0.02% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.984106-07 | 0.9841 | -0.51% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.970406-07 | 0.9704 | -0.51% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.451006-07 | 0.4510 | 0.38% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.446206-07 | 0.4462 | 0.38% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.732606-07 | 0.7326 | 0.27% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.722806-07 | 0.7228 | 0.28% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.641306-07 | 0.6413 | -0.71% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.633706-07 | 0.6337 | -0.74% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.080806-07 | 1.0808 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075106-07 | 1.0751 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.668906-07 | 0.6689 | -0.19% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.660506-07 | 0.6605 | -0.20% | 开放申购 |
013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030506-07 | 1.0595 | 0.02% | 限大额 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.738706-07 | 0.7387 | -1.01% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.731906-07 | 0.7319 | -1.00% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.830306-07 | 0.8303 | 0.10% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.820606-07 | 0.8206 | 0.10% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.936506-07 | 0.9365 | -0.18% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.926806-07 | 0.9268 | -0.17% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716406-07 | 0.7164 | -0.98% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.708806-07 | 0.7088 | -0.98% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.044506-07 | 1.0445 | -0.16% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.046406-07 | 1.0464 | -0.16% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029806-07 | 1.0298 | 0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.931206-07 | 0.9312 | -1.38% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.923306-07 | 0.9233 | -1.38% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.278306-07 | 1.2783 | 0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.055606-07 | 1.0556 | 0.04% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.053006-07 | 1.0530 | 0.04% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.039906-07 | 1.0399 | 0.04% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.031706-07 | 1.0317 | 0.03% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.772806-07 | 0.7728 | -0.87% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.766906-07 | 0.7669 | -0.88% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.061706-07 | 1.0617 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.060306-07 | 1.0603 | 0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044606-07 | 1.0496 | 0.00% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.014006-07 | 1.0470 | 0.01% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.751106-07 | 0.7511 | -1.42% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.748806-07 | 0.7488 | -1.40% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.803506-07 | 0.8035 | 0.50% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.799706-07 | 0.7997 | 0.50% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.019906-07 | 1.0199 | -0.17% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.019706-07 | 1.0197 | -0.17% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.009706-07 | 1.0197 | 0.00% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.015106-07 | 1.0181 | 0.00% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.875806-07 | 0.8758 | 3.85% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.872906-07 | 0.8729 | 3.85% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.838806-07 | 0.8388 | 0.74% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.837806-07 | 0.8378 | 0.76% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.188106-07 | 1.2371 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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