基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.837406-05 | 0.8374 | -0.16% | 开放申购 |
013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.533506-05 | 1.5335 | -2.11% | 开放申购 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.696406-05 | 0.6964 | -1.14% | 开放申购 |
013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.577806-05 | 0.5778 | -0.02% | 开放申购 |
013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.700806-05 | 0.7008 | -0.61% | 开放申购 |
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.455906-05 | 1.4559 | -0.99% | 开放申购 |
013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.966406-05 | 0.9664 | -0.51% | 开放申购 |
013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.995706-05 | 0.9957 | -0.71% | 开放申购 |
013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 指数型-股票 | 0.641206-05 | 0.6412 | -0.11% | 开放申购 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 4.074606-05 | 4.0746 | -1.02% | 限大额 |
015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.977906-05 | 0.9779 | 0.17% | 限大额 |
018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.207906-05 | 1.2079 | -2.24% | 开放申购 |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.872306-05 | 2.3563 | -0.41% | 开放申购 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.473006-05 | 1.9376 | -0.98% | 限大额 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.181106-05 | 2.7704 | -0.23% | 开放申购 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 4.133806-05 | 5.2728 | -1.02% | 开放申购 |
165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.846606-05 | 1.5516 | -0.15% | 开放申购 |
165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.550306-05 | 1.5720 | -2.11% | 开放申购 |
165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.006806-05 | 1.7588 | -0.70% | 开放申购 |
165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 指数型-股票 | 0.648206-05 | 1.5101 | -0.11% | 开放申购 |
165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.584106-05 | 0.4830 | -0.02% | 开放申购 |
165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.708506-05 | 0.5405 | -0.60% | 开放申购 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.704106-05 | 0.7121 | -1.12% | 开放申购 |
165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.989506-05 | 0.9895 | 0.17% | 开放申购 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.215106-05 | 1.3208 | -2.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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