基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.825405-31 | 0.8254 | -0.19% | 开放申购 |
013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.577105-31 | 1.5771 | -0.42% | 开放申购 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.699305-31 | 0.6993 | -0.13% | 开放申购 |
013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.584905-31 | 0.5849 | 1.05% | 开放申购 |
013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.698905-31 | 0.6989 | 0.69% | 开放申购 |
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.461405-31 | 1.4614 | 0.05% | 开放申购 |
013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.962405-31 | 0.9624 | -0.38% | 开放申购 |
013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.005605-31 | 1.0056 | 0.03% | 开放申购 |
013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 指数型-股票 | 0.635005-31 | 0.6350 | -0.13% | 开放申购 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 4.052405-31 | 4.0524 | 0.25% | 限大额 |
015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.960805-31 | 0.9608 | -0.57% | 限大额 |
018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.284205-31 | 1.2842 | 1.10% | 开放申购 |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.862805-31 | 2.3468 | -0.31% | 开放申购 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.478405-31 | 1.9404 | 0.05% | 限大额 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.232005-31 | 2.7638 | -0.21% | 限大额 |
165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.973105-31 | 1.6387 | -0.38% | 开放申购 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 4.110905-31 | 5.2499 | 0.25% | 开放申购 |
165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.834405-31 | 1.5394 | -0.19% | 开放申购 |
165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.594305-31 | 1.5989 | -0.42% | 开放申购 |
165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.016705-31 | 1.7687 | 0.03% | 开放申购 |
165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 指数型-股票 | 0.641905-31 | 1.5078 | -0.12% | 开放申购 |
165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.591205-31 | 0.4858 | 1.04% | 开放申购 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.706905-31 | 0.7149 | -0.14% | 开放申购 |
165528 | 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.972205-31 | 0.9722 | -0.56% | 开放申购 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.291705-31 | 1.3974 | 1.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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