基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.839805-23 | 0.8398 | -1.42% | 开放申购 |
013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.574305-23 | 1.5743 | -2.92% | 开放申购 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.712605-23 | 0.7126 | -1.83% | 开放申购 |
013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.597105-23 | 0.5971 | -2.16% | 开放申购 |
013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.703105-23 | 0.7031 | -1.55% | 开放申购 |
013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.469605-23 | 1.4696 | -1.76% | 开放申购 |
013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.977705-23 | 0.9777 | -1.10% | 开放申购 |
013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.023105-23 | 1.0231 | -1.05% | 开放申购 |
013122 | 中信保诚中证TMT(LOF)C | 指数型-股票 | 0.640005-23 | 0.6400 | -1.46% | 开放申购 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 4.181205-23 | 4.1812 | -1.51% | 限大额 |
015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.968605-23 | 0.9686 | -1.24% | 限大额 |
018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.282405-23 | 1.2824 | -1.64% | 开放申购 |
165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.847105-23 | 2.3311 | -0.46% | 开放申购 |
165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.486605-23 | 1.9446 | -1.76% | 限大额 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.218305-23 | 2.7501 | -0.20% | 开放申购 |
165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.988505-23 | 1.6483 | -1.10% | 开放申购 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 4.240905-23 | 5.3799 | -1.51% | 开放申购 |
165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.848805-23 | 1.5538 | -1.43% | 开放申购 |
165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.591305-23 | 1.5971 | -2.92% | 开放申购 |
165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 指数型-股票 | 1.034305-23 | 1.7863 | -1.06% | 开放申购 |
165522 | 中信保诚中证TMT(LOF)A | 指数型-股票 | 0.646805-23 | 1.5096 | -1.48% | 开放申购 |
165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.603505-23 | 0.4906 | -2.17% | 开放申购 |
165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.710805-23 | 0.5414 | -1.54% | 开放申购 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.720305-23 | 0.7283 | -1.83% | 开放申购 |
165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.289805-23 | 1.3955 | -1.63% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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