基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.901906-07 | 1.2184 | 0.03% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.896806-07 | 1.1958 | 0.03% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 1.002506-07 | 1.3315 | -0.09% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.997806-07 | 1.3038 | -0.10% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.781506-07 | 0.7815 | -0.28% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.235006-07 | 1.4550 | -0.16% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.130806-07 | 1.3408 | -0.17% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.197406-07 | 1.1974 | -0.03% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.176506-07 | 1.1765 | -0.03% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.454606-07 | 1.4546 | -1.41% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.424906-07 | 1.4249 | -1.40% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.048606-07 | 1.0746 | -0.22% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.037406-07 | 1.0374 | -0.95% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.773706-07 | 0.7737 | -0.27% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.678806-07 | 1.6788 | -0.99% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.718206-07 | 0.7182 | -0.81% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.942806-07 | 1.3728 | -1.18% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.339206-07 | 3.0542 | -0.72% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.885206-07 | 3.3852 | 0.22% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.047306-07 | 1.0473 | -0.48% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.953106-07 | 1.8461 | -1.18% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.540306-07 | 1.7603 | -0.01% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.467306-07 | 1.6673 | -0.01% | 限大额 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.341106-07 | 3.0761 | -0.72% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.050306-07 | 1.9043 | -0.46% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.044006-07 | 1.5080 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.042006-07 | 1.4650 | 0.10% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.922006-07 | 3.4220 | 0.22% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.082106-07 | 1.4056 | 0.00% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.078106-07 | 1.3779 | 0.00% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.727006-07 | 2.5370 | -0.63% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.697006-07 | 1.6970 | -0.99% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.690006-07 | 1.8900 | 0.00% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.725806-07 | 0.7258 | -0.81% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.049006-07 | 1.2990 | -0.95% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.308006-07 | 1.3080 | -1.58% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.220006-07 | 1.2200 | -1.61% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.070906-07 | 1.0959 | -0.21% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.761006-07 | 2.5210 | -0.68% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.353006-07 | 1.5530 | 0.07% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035806-07 | 1.3040 | 0.01% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034106-07 | 1.2762 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.832806-07 | 1.7750% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.898406-07 | 2.0180% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.832806-07 | 1.7740% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.673806-07 | 1.6820% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.739306-07 | 1.9250% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.673706-07 | 1.6820% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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