富国金利定开混合A(005129)基金净值_估值

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富国金利定开混合A(005129

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本基金已终止

终止日期：2019-01-12

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.14亿元（2019-01-23）	基金经理：李羿
成立日：2017-12-20	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新华保险	0.35%	0.87%	股吧
温氏股份	0.32%	-0.22%	股吧
深南电路	0.26%	-0.39%	股吧
工商银行	0.26%	0.38%	股吧
海油工程	0.25%	1.75%	股吧
宁波银行	0.24%	0.73%	股吧
伊利股份	0.24%	1.77%	股吧
顺丰控股	0.20%	0.18%	股吧
中国太保	0.20%	-0.36%	股吧
美的集团	0.18%	1.40%	股吧

前十持仓占比合计：2.50%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
14新余 4.70% --
14祁连 4.66% --
18国开 4.65% --
15泉州 4.61% --
16财通债 4.56% --
前五持仓占比合计：23.18%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
14新余	4.70%	--
14祁连	4.66%	--
18国开	4.65%	--
15泉州	4.61%	--
16财通债	4.56%	--

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7天3.23%14天3.11%
30天3.52%60天3.28%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	1.0312	1.0312	0.01%
03-08	1.0311	1.0311	0.00%
03-07	1.0311	1.0311	0.00%
03-06	1.0311	1.0311	0.00%
03-05	1.0311	1.0311	0.01%
03-04	1.0310	1.0310	0.00%
03-01	1.0310	1.0310	0.01%
02-28	1.0309	1.0309	0.00%
02-27	1.0309	1.0309	0.00%
02-26	1.0309	1.0309	0.00%
02-25	1.0309	1.0309	0.01%

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富国金利定开混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-03-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.06%	-0.08%	1.07%	0.05%	2.60%	--	--
同类平均	1.28%	9.68%	12.33%	10.11%	15.30%	-2.19%	7.66%	20.79%
沪深300	-1.59%	12.76%	18.44%	17.28%	24.74%	-9.02%	9.55%	24.42%
同类排名	1870 \| 2827	2670 \| 2826	2725 \| 2776	2470 \| 2700	2713 \| 2792	692 \| 2504	-- \| 1996	-- \| 1381
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	0.81%	1.36%	0.14%	0.66%	--	--	--	--
同类平均	-6.59%	-3.67%	-4.04%	-0.62%	1.99%	--	--	--
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	--	--	--
同类排名	279 \| 2974	268 \| 2969	597 \| 2982	889 \| 2932	2619 \| 2765	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-14.19%	10.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	184 \| 2974	2092 \| 2765	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-20~2019-01-11 李羿 1年又22天 3.09%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-20~2019-01-11	李羿	1年又22天	3.09%

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