新疆前海联合泳祺纯债A(006203)基金净值_估值

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新疆前海联合泳祺纯债A(006203

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本基金已终止

终止日期：2023-09-14

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.01亿元（2023-09-15）	基金经理：孙连玉
成立日：2018-09-06	管理人：前海联合	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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23国债01 70.73% --
22国债23 14.15% --
前二持仓占比合计：84.88%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-13	1.0643	1.2093	3.75%
09-12	1.0258	1.1708	-0.01%
09-11	1.0259	1.1709	0.00%
09-08	1.0259	1.1709	0.01%
09-07	1.0258	1.1708	-0.01%
09-06	1.0259	1.1709	0.00%
09-05	1.0259	1.1709	-0.01%
09-04	1.0260	1.1710	0.00%
09-01	1.0260	1.1710	0.00%
08-31	1.0260	1.1710	0.02%
08-30	1.0258	1.1708	-0.01%

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新疆前海联合泳祺纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-03-23 每份派现金0.0300元
2021-09-29 每份派现金0.0350元
2021-03-25 每份派现金0.0500元
2020-03-16 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2023-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2023-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2023-09-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.74%	3.85%	4.50%	5.60%	5.76%	5.89%	9.27%	14.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.19%	0.55%	1.71%	3.59%	3.01%	6.93%	11.40%
沪深300	0.07%	-1.93%	-9.79%	-10.27%	-7.37%	-2.69%	-25.61%	-27.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 2700	5 \| 2693	9 \| 2646	15 \| 2584	40 \| 2551	34 \| 2393	93 \| 2085	147 \| 1782
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	--	1.26%	0.46%	0.18%	1.25%	0.69%	0.43%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%	0.64%	1.03%
沪深300	--	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	1101 \| 2851	2232 \| 2777	485 \| 2733	650 \| 2597	1636 \| 2522	1397 \| 1949	2078 \| 2416
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	优秀	良好	一般	一般	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	2.57%	3.63%	2.64%	4.67%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	785 \| 2733	1400 \| 2413	965 \| 2201	427 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-01~2023-09-13	孙连玉	1年又12天	6.01%
2021-03-05~2022-08-31	黄浩东	1年又179天	5.70%
2020-03-26~2021-03-04	张雅洁黄浩东	343天	1.08%
2018-09-06~2020-03-25	张雅洁	1年又201天	8.08%

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近1月收益	728,600.00

2023-03-23	每份派现金0.0300元
2021-09-29	每份派现金0.0350元
2021-03-25	每份派现金0.0500元
2020-03-16	每份派现金0.0300元

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