民生加银兴利混合(010576)基金净值_估值

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民生加银兴利混合(010576

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本基金已终止

终止日期：2021-12-21

基金类型：混合型-偏债	基金规模：0.00亿元（2021-12-21）	基金经理：姚航
成立日：2021-04-27	管理人：民生加银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国债06 68.37% --
16国债19 6.23% --
杭银转债 4.38% --
韦尔转债 3.74% --
盛虹转债 3.29% --
前五持仓占比合计：86.01%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债06	68.37%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-21	1.0149	1.0149	0.20%
12-20	1.0129	1.0129	0.42%
12-17	1.0087	1.0087	0.14%
12-16	1.0073	1.0073	0.14%
12-15	1.0059	1.0059	0.13%
12-14	1.0046	1.0046	0.07%
12-13	1.0039	1.0039	-0.59%
12-10	1.0099	1.0099	-0.72%
12-09	1.0172	1.0172	0.05%
12-08	1.0167	1.0167	-0.13%
12-07	1.0180	1.0180	0.00%

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民生加银兴利混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-12-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.03%	-0.97%	-2.82%	0.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	-0.87%	-0.34%	0.57%	-1.44%	0.97%	15.77%	28.28%
沪深300	1.08%	-3.37%	-3.85%	-4.97%	-5.85%	-19.37%	14.63%	34.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 1021	984 \| 1022	951 \| 961	695 \| 821	-- \| 591	-- \| 573	-- \| 297	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	--	1.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-1.20%	9.30%	--	--	--	--	--
沪深300	--	-6.85%	3.48%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	231 \| 1070	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	--	--	--	--	--	--

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~2021-12-20 姚航 237天 1.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~2021-12-20	姚航	237天	1.29%

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