申万菱信兴利债券A(015431)基金净值_估值

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申万菱信兴利债券A(015431

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本基金已终止

终止日期：2023-12-30

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.05亿元（2023-09-30）	基金经理：沈科
成立日：2022-06-01	管理人：申万菱信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 17.35% --
23国债13 11.75% --
23国债03 7.59% --
23国债05 7.56% --
杭银转债 4.96% --
前五持仓占比合计：49.21%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	17.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-29	1.0495	1.0495	0.95%
12-28	1.0396	1.0396	0.97%
12-27	1.0296	1.0296	0.48%
12-26	1.0247	1.0247	0.49%
12-25	1.0197	1.0197	1.47%
12-22	1.0049	1.0049	0.50%
12-21	0.9999	0.9999	0.50%
12-20	0.9949	0.9949	0.49%
12-19	0.9900	0.9900	0.50%
12-18	0.9851	0.9851	0.67%
12-15	0.9785	0.9785	0.28%

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申万菱信兴利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2023-12-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.44%	9.63%	8.42%	7.70%	6.79%	6.81%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.91%	1.40%	0.26%	-0.34%	0.12%	-0.86%	-2.26%	2.99%
沪深300	2.46%	4.83%	-0.49%	-5.78%	1.86%	-13.58%	-23.58%	-34.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1112	1 \| 1108	1 \| 1077	6 \| 1032	16 \| 948	16 \| 948	-- \| 761	-- \| 580
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度
阶段涨幅	8.42%	-1.11%	-0.98%	0.59%	-1.43%	-0.43%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%	--
沪深300	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 1121	692 \| 1075	829 \| 1035	787 \| 995	552 \| 955	181 \| 895	-- \| 850	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	优秀	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.79%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 85.61%
2022-12-31 7.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	85.61%
2022-12-31	7.10%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-01~2023-12-29 沈科 1年又211天 4.95%
更多申万菱信兴利债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-01~2023-12-29	沈科	1年又211天	4.95%

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