国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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顾家家居 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 基金吧 档案 2.40% 30.13 936.14
2 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 基金吧 档案 2.40% 30.13 936.14
3 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 基金吧 档案 0.71% 178.18 5,536.12
4 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 基金吧 档案 0.71% 178.18 5,536.12

顾家家居 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.82% 21.27 686.81
2 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.82% 21.27 686.81
3 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 3.29% 98.71 3,187.35
4 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 3.29% 98.71 3,187.35
5 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 基金吧 档案 3.28% 44.73 1,444.33
6 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 基金吧 档案 3.28% 44.73 1,444.33
7 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.91% 202.68 6,544.57
8 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.91% 202.68 6,544.57
9 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.76% 115.63 3,733.60
10 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.76% 115.63 3,733.60
11 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 基金吧 档案 1.43% 4.89 157.76
12 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 基金吧 档案 1.43% 4.89 157.76
13 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 基金吧 档案 1.29% 377.07 12,175.66
14 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 基金吧 档案 1.29% 377.07 12,175.66
15 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 13.04 421.05

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顾家家居 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.29% 46.43 1,711.87
2 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.29% 46.43 1,711.87
3 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 3.83% 103.51 3,816.41
4 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 3.83% 103.51 3,816.41
5 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 基金吧 档案 3.60% 46.92 1,729.94
6 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 基金吧 档案 3.60% 46.92 1,729.94
7 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.43% 222.54 8,205.09
8 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.43% 222.54 8,205.09
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.29% 91.62 3,377.92
10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.29% 91.62 3,377.92
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 基金吧 档案 1.77% 401.84 14,815.92
12 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 基金吧 档案 1.77% 401.84 14,815.92
13 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 基金吧 档案 1.74% 5.03 185.29
14 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 基金吧 档案 1.74% 5.03 185.29

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