鑫元基金管理有限公司

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爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 015071 鑫元专精特新混合A 详情 基金吧 档案 7.60% 4.29 737.96
2 015072 鑫元专精特新混合C 详情 基金吧 档案 7.60% 4.29 737.96
3 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.43% 7.99 1,375.08
4 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.43% 7.99 1,375.08
5 012097 鑫元鑫动力混合C 详情 基金吧 档案 1.99% 2.02 347.64
6 012096 鑫元鑫动力混合A 详情 基金吧 档案 1.99% 2.02 347.64
7 014264 鑫元长三角混合C 详情 基金吧 档案 1.99% 0.79 136.30
8 014263 鑫元长三角混合A 详情 基金吧 档案 1.99% 0.79 136.30
9 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 0.76 130.80
10 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 0.76 130.80

爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 015071 鑫元专精特新混合A 详情 基金吧 档案 6.30% 2.18 753.04
2 015072 鑫元专精特新混合C 详情 基金吧 档案 6.30% 2.18 753.04
3 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.69% 4.45 1,537.16
4 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.69% 4.45 1,537.16
5 009395 鑫元安鑫回报混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 0.50 172.72
6 016259 鑫元安鑫回报混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 0.50 172.72
7 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 1.38 476.69
8 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 1.38 476.69