汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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汇添富基金 2023年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
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1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 877,623.72 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,561.01 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 555.90 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67,790.29 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,317.27 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,174.83 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39,540.53 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 196.91 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 138,872.91 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
汇添富基金 2023年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 952,416.45 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,020.19 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 599.82 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84,736.86 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,148.51 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,584.80 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39,238.11 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 201.23 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 138,009.55 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |