汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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汇添富基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,392,760.04 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,921.32 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,825.93 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 115,804.32 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,075.38 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,006.21 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 180,752.54 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,047.16 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 413,731.82 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,581,284.61 |
汇添富基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,557,690.31 |
2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,500.38 |
3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,207.74 |
4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 133,696.85 |
5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,574.97 |
6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,916.83 |
7 | 000221 | 汇添富年年利定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 181,005.56 |
8 | 000222 | 汇添富年年利定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,069.23 |
9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 443,442.72 |
10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,231,542.97 |