汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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汇添富基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,230,736.91 |
| 2 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 271,134.72 |
| 3 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36,869.88 |
| 4 | 000173 | 汇添富美丽30混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 112,448.00 |
| 5 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30,133.56 |
| 6 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,238.89 |
| 7 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 197,956.95 |
| 8 | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,190.31 |
| 9 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 366,633.00 |
| 10 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,252,510.71 |