上银基金管理有限公司
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上银基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,164.55 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,838.10 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,288,218.56 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 325,830.94 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 625,503.80 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90,103.53 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,489,453.16 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,918.54 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 348,130.24 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 805,079.61 |
上银基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46,062.79 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,613.85 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,171,993.72 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 319,593.18 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,022.56 |
6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49,837.75 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,187,396.81 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,598.11 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 250,263.74 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 813,089.15 |