兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2011年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 9.43% 90.57% 0.00% 13.55
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 33.74% 66.26% 0.00% 13.55
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 5.64% 94.36% 0.00% 104.24
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 29.51% 70.49% 0.04% 13.55
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 24.66% 75.34% 0.06% 16.36
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 28.11% 71.89% 0.03% 14.69
7 163411 兴全精选混合 详情 3.52% 96.48% 0.02% 12.97
8 340001 兴全可转债混合 详情 21.05% 78.95% 2.98% 39.49
9 340005 兴全货币A 详情 70.17% 29.83% 0.53% 9.72
10 340006 兴全全球视野股票 详情 44.52% 55.48% 1.87% 40.16

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兴证全球基金 2011年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 52.08% 47.92% 0.00% 16.87
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 67.15% 32.85% 0.00% 16.87
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 5.48% 94.52% 0.00% 126.30
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 22.84% 77.16% 0.01% 16.87
5 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 23.26% 76.74% 0.08% 21.13
6 340001 兴全可转债混合 详情 15.25% 84.75% 0.06% 42.46
7 340005 兴全货币A 详情 12.78% 87.22% 0.92% 2.09
8 340006 兴全全球视野股票 详情 18.24% 81.76% 0.22% 28.92
9 340007 兴全社会责任混合 详情 21.49% 78.51% 0.09% 55.60
10 340008 兴全有机增长混合 详情 53.47% 46.53% 0.14% 22.92

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