兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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兴证全球基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 50.10% 49.90% 0.03% 675.43
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 15.01% 84.99% 0.18% 48.31
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 99.64% 0.36% 0.07% 10.33
4 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.24% 99.76% 0.00% 34.77
5 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.00% 100.00% 0.00% 34.77
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 14.26% 85.74% 0.08% 68.79
7 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 62.00% 38.00% 0.10% 34.77
8 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 12.86% 87.14% 0.27% 4.21
9 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 44.67% 55.33% 0.07% 12.69
10 163411 兴全精选混合 详情 55.79% 44.21% 0.08% 15.69

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兴证全球基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 45.38% 54.62% 0.03% 703.24
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 0.28% 99.72% 0.00% 18.79
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 0.06% 99.94% 0.00% 18.79
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 8.42% 91.58% 0.04% 74.22
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 49.41% 50.59% 0.13% 18.79
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 36.54% 63.46% 0.25% 8.38
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 29.31% 70.69% 0.00% 17.37
8 163411 兴全精选混合 详情 50.83% 49.17% 0.01% 21.03
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 49.82% 50.18% 0.02% 11.69
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 28.33% 71.67% 0.02% 4.85

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