交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2006年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 61.85% 38.15% 0.00% 9.69
2 519688 交银精选混合 详情 65.44% 34.56% 0.00% 26.35
3 519690 交银稳健配置混合 详情 11.58% 88.42% 0.00% 86.95
4 519692 交银成长混合A 详情 2.04% 97.96% 0.00% 108.23

交银施罗德基金 2006年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 55.35% 44.65% 0.00% 10.40
2 519688 交银精选混合 详情 66.79% 33.21% 0.00% 18.17
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