交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 5.10% 94.90% 0.03% 30.74
2 002889 交银天利宝货币A 详情 -- 100.00% 0.00% 5.06
3 002890 交银天利宝货币E 详情 100.00% -- 0.00% 5.06
4 002918 交银现金宝货币E 详情 100.00% -- 0.00% 30.74
5 003042 交银活期通货币A 详情 -- 100.00% 0.36% 17.56
6 003043 交银活期通货币E 详情 100.00% -- 0.00% 17.56
7 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 81.10% 18.90% 0.00% 9.12
8 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 3.93% 96.07% 0.00% 9.12
9 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 74.25% 25.75% 0.00% 1.62
10 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 7.80% 92.20% 0.00% 1.62

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交银施罗德基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 11.82% 88.18% 0.05% 32.81
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 83.70% 16.30% 0.00% 13.40
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 2.64% 97.36% 0.05% 13.40
4 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 80.64% 19.36% 0.00% 2.01
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 5.75% 94.25% 0.00% 2.01
6 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 -- 100.00% 0.00% 1.27
7 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.27
8 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.12% 8.21% 91.67% 0.41
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 8.75% 91.25% 0.00% 1.43
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 7.06% 92.94% 0.05% 13.40

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