浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 31.20% 68.80% 0.00% 11.90
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 13.04% 86.96% 0.03% 27.67
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 -- 100.00% 0.05% 1.60
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 37.61% 62.39% 0.00% 1.60
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 0.01% 99.99% 0.07% 0.53
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 1.66% 98.34% 0.33% 1.07
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 24.58% 75.42% 0.39% 2.43
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 11.21% 88.79% 0.61% 0.59
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 11.97% 88.03% 0.00% 8.59
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 0.81% 99.19% 0.15% 8.59

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浦银安盛基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 33.20% 66.80% 0.00% 10.70
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 31.45% 68.55% 0.00% 10.70
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 32.68% 67.32% 0.00% 10.70
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 19.76% 80.24% 0.16% 4.77
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 -- 100.00% 0.17% 1.68
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 -- 100.00% 0.00% 1.68
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 0.01% 100.00% 0.08% 0.86
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 1.09% 98.91% 0.09% 3.67
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 4.58% 95.42% 0.52% 1.32
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 1.61% 98.39% 0.25% 0.74

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