浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 20.75% 79.25% 0.00% 0.68
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 9.06% 90.94% 0.05% 32.22
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.73
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 5.60% 94.40% 0.30% 0.73
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 5.32% 94.68% 0.12% 6.09
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 1.51% 98.49% 0.47% 1.26
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 4.39% 95.61% 0.42% 0.85
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 1.45% 98.55% 1.08% 0.75
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 17.44% 82.56% 0.00% 38.75
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 0.17% 99.83% 0.02% 38.75

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浦银安盛基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 38.42% 61.58% 0.00% 1.08
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 20.30% 79.70% 0.03% 63.97
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 43.26% 56.74% 0.00% 1.42
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 3.62% 96.38% 0.19% 1.42
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 54.70% 45.30% 0.06% 1.18
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 1.58% 98.42% 0.64% 1.29
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 4.15% 95.85% 1.36% 1.15
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 1.44% 98.56% 1.16% 0.96
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 11.97% 88.03% 0.00% 9.10
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 0.81% 99.19% 0.15% 9.10

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