浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2016年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 99.13% 0.87% 0.00% 48.48
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1.20% 98.80% 0.05% 20.63
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.00% 100.00% 0.02% 0.53
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.00% 100.00% 0.43% 0.53
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 0.54% 99.46% 0.08% 7.52
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 1.26% 98.74% 0.49% 0.98
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 3.06% 96.94% 0.45% 0.75
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 1.51% 98.49% 0.75% 0.59
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 36.16% 63.84% 0.00% 17.46
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 0.39% 99.61% 0.00% 17.46

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浦银安盛基金 2016年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 21.55% 78.45% 0.00% 0.60
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1.21% 98.79% 0.05% 22.53
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.65
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 0.00% 100.00% 0.33% 0.65
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 6.76% 93.24% 0.08% 8.38
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 1.42% 98.58% 0.44% 1.15
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 3.71% 96.29% 0.44% 0.71
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 1.41% 98.59% 0.73% 0.59
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 17.44% 82.56% 0.00% 39.53
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 0.17% 99.83% 0.02% 39.53

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