浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2021年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 63.99% 36.01% 0.01% 15.88
2 002077 浙商日添利A 详情 4.68% 95.32% 0.01% 3.51
3 002078 浙商日添利B 详情 59.17% 40.83% 0.00% 3.51
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 99.94% 0.06% 0.00% 0.54
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 99.78% 0.22% 0.00% 5.09
6 002909 浙商惠享纯债 详情 99.99% 0.01% 0.00% 5.84
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 25.66% 74.34% 0.15% 6.03
8 003220 浙商惠利纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.06
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 20.34
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 99.86% 0.14% 0.00% 12.33

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浙商基金 2021年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 93.58% 6.42% 0.01% 5.47
2 002077 浙商日添利A 详情 29.55% 70.45% 0.03% 10.81
3 002078 浙商日添利B 详情 99.91% 0.09% 0.00% 10.81
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 99.94% 0.06% 0.00% 0.55
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 99.74% 0.26% 0.00% 5.18
6 002909 浙商惠享纯债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 5.74
7 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 36.98% 63.02% 0.17% 5.00
8 003220 浙商惠利纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 10.09
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 100.00% 0.00% 0.00% 20.41
10 003549 浙商惠裕纯债A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 13.71

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