中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 7.86% 92.14% 0.16% 32.25
2 000332 中加货币C 详情 92.22% 7.78% 0.00% 32.25
3 000552 中加纯债一年A 详情 70.42% 29.58% 0.04% 3.41
4 000553 中加纯债一年C 详情 10.24% 89.76% 0.23% 3.41

中加基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 7.82% 92.18% 0.29% 29.69
2 000332 中加货币C 详情 76.76% 23.24% 0.00% 29.69
3 000552 中加纯债一年A 详情 70.42% 29.58% 0.01% 3.25
4 000553 中加纯债一年C 详情 10.53% 89.76% 0.07% 3.25
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