恒生前海基金管理有限公司
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持有人结构详情
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恒生前海基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | 11.60% | 88.40% | 0.35% | 0.35 |
2 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 | 98.84% | 1.16% | 0.00% | 2.45 |
3 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.02% | 2.45 |
4 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.12% | 0.74 |
5 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 | 25.31% | 74.69% | 0.12% | 0.34 |
6 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 97.52% | 2.48% | 0.00% | 10.50 |
7 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.06% | 10.50 |
8 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 详情 | 53.86% | 46.14% | 0.03% | 2.91 |
9 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 详情 | 83.55% | 16.45% | 0.00% | 2.91 |
10 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 详情 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 26.02 |
恒生前海基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 详情 | 11.49% | 88.51% | 0.28% | 0.41 |
2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 详情 | 0.16% | 99.84% | 0.18% | 0.26 |
3 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 详情 | 98.66% | 1.34% | 0.00% | 1.89 |
4 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 详情 | 0.00% | 100.00% | 0.06% | 1.89 |
5 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 详情 | -- | 100.00% | 0.09% | 0.84 |
6 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 详情 | 24.44% | 75.56% | 0.01% | 0.41 |
7 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 详情 | 97.42% | 2.58% | 0.00% | 10.76 |
8 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 详情 | -- | 100.00% | 0.05% | 10.76 |
9 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.32 |
10 | 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.32 |