中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券保本1号 详情 5,746.38 2,769.73 48.20% 461.62 8.03% 237.91 4.14% - -
2 002938 中银健康产业混合 详情 343.13 192.79 56.18% 25.71 7.49% 103.76 30.24% - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 5,209.44 2,349.18 45.09% 626.45 12.03% 0.27 0.01% 982.55 18.86%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 5,209.44 2,349.18 45.09% 626.45 12.03% 0.27 0.01% 982.55 18.86%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 14,345.23 10,521.53 73.35% 3,507.18 24.45% 4.39 0.03% 0.01 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 14,345.23 10,521.53 73.35% 3,507.18 24.45% 4.39 0.03% 0.01 0.00%
7 003980 中银证券瑞益混合A 详情 214.35 70.29 32.79% 11.71 5.47% 37.12 17.32% 3.19 1.49%
8 003981 中银证券瑞益混合C 详情 214.35 70.29 32.79% 11.71 5.47% 37.12 17.32% 3.19 1.49%
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 320.67 114.43 35.69% 19.07 5.95% 24.46 7.63% 0.95 0.30%
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 320.67 114.43 35.69% 19.07 5.95% 24.46 7.63% 0.95 0.30%
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 250.11 71.13 28.44% 11.85 4.74% 25.29 10.11% 1.46 0.58%
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 250.11 71.13 28.44% 11.85 4.74% 25.29 10.11% 1.46 0.58%
13 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 167.76 53.67 31.99% 8.95 5.33% 23.49 14.00% 1.19 0.71%
14 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 167.76 53.67 31.99% 8.95 5.33% 23.49 14.00% 1.19 0.71%
15 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 174.69 60.97 34.90% 10.16 5.82% 35.50 20.32% 0.89 0.51%
16 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 174.69 60.97 34.90% 10.16 5.82% 35.50 20.32% 0.89 0.51%
17 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 173.40 54.72 31.56% 9.12 5.26% 70.38 40.59% 5.23 3.01%
18 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 173.40 54.72 31.56% 9.12 5.26% 70.38 40.59% 5.23 3.01%
19 004956 中银证券安誉债券A 详情 766.09 570.69 74.49% 127.29 16.62% 0.36 0.05% 9.81 1.28%
20 004957 中银证券安誉债券C 详情 766.09 570.69 74.49% 127.29 16.62% 0.36 0.05% 9.81 1.28%
21 005309 中银汇嘉定期开放债券 详情 96.58 49.48 51.23% 16.49 17.08% 0.12 0.13% - -
22 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 10,007.15 4,617.31 46.14% 1,539.10 15.38% 8.59 0.09% - -
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 139.99 90.09 64.35% 12.01 8.58% 4.74 3.38% 14.90 10.65%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 139.99 90.09 64.35% 12.01 8.58% 4.74 3.38% 14.90 10.65%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 109.84 37.87 34.48% 12.62 11.49% 0.36 0.33% - -

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中银证券 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券保本1号 详情 3,187.72 1,577.44 49.48% 262.91 8.25% 183.92 5.77% - -
2 002938 中银健康产业混合 详情 196.58 116.45 59.24% 15.53 7.90% 54.77 27.86% 0.00 0.00%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 3,268.33 1,358.16 41.56% 362.18 11.08% 0.12 0.00% 612.29 18.73%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 3,268.33 1,358.16 41.56% 362.18 11.08% 0.12 0.00% 612.29 18.73%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 7,592.05 5,563.14 73.28% 1,854.38 24.43% 2.16 0.03% 0.00 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 7,592.05 5,563.14 73.28% 1,854.38 24.43% 2.16 0.03% 0.00 0.00%
7 003980 中银证券瑞益混合A 详情 169.16 55.75 32.96% 9.29 5.49% 29.68 17.55% 1.25 0.74%
8 003981 中银证券瑞益混合C 详情 169.16 55.75 32.96% 9.29 5.49% 29.68 17.55% 1.25 0.74%
9 004551 中银证券瑞享混合A 详情 259.65 95.90 36.94% 15.98 6.16% 17.73 6.83% 0.75 0.29%
10 004552 中银证券瑞享混合C 详情 259.65 95.90 36.94% 15.98 6.16% 17.73 6.83% 0.75 0.29%
11 004807 中银证券安弘债券A 详情 160.37 44.98 28.05% 7.50 4.68% 17.48 10.90% 0.94 0.59%
12 004808 中银证券安弘债券C 详情 160.37 44.98 28.05% 7.50 4.68% 17.48 10.90% 0.94 0.59%
13 004883 中银证券瑞丰定开混合A 详情 120.35 37.31 31.01% 6.22 5.17% 15.30 12.71% 0.53 0.44%
14 004884 中银证券瑞丰定开混合C 详情 120.35 37.31 31.01% 6.22 5.17% 15.30 12.71% 0.53 0.44%
15 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 86.58 33.90 39.16% 5.65 6.53% 19.28 22.27% 0.56 0.64%
16 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 86.58 33.90 39.16% 5.65 6.53% 19.28 22.27% 0.56 0.64%
17 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 92.32 36.95 40.03% 6.16 6.67% 29.70 32.17% 4.09 4.43%
18 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 92.32 36.95 40.03% 6.16 6.67% 29.70 32.17% 4.09 4.43%
19 004956 中银证券安誉债券A 详情 463.06 379.62 81.98% 63.60 13.74% 0.24 0.05% 7.68 1.66%
20 004957 中银证券安誉债券C 详情 463.06 379.62 81.98% 63.60 13.74% 0.24 0.05% 7.68 1.66%
21 005309 中银汇嘉定期开放债券 详情 33.01 16.67 50.51% 5.56 16.84% 0.12 0.38% - -
22 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 3,653.25 2,263.09 61.95% 754.36 20.65% 3.64 0.10% - -

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