长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000050 长盛纯债债券A 详情 860.52 602.49 70.01% 172.14 20.00% 3.57 0.41% 14.20 1.65%
2 000052 长盛纯债债券C 详情 860.52 602.49 70.01% 172.14 20.00% 3.57 0.41% 14.20 1.65%
3 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 4,858.13 3,602.60 74.16% 600.43 12.36% 612.57 12.61% - -
4 000225 长盛年年收益定期开放债券A 详情 177.87 51.70 29.07% 15.51 8.72% 1.79 1.01% 5.14 2.89%
5 000226 长盛年年收益定期开放债券C 详情 177.87 51.70 29.07% 15.51 8.72% 1.79 1.01% 5.14 2.89%
6 000303 长盛双月红定期债券A 详情 172.26 50.06 29.06% 14.30 8.30% 0.74 0.43% 8.21 4.76%
7 000304 长盛双月红定期债券C 详情 172.26 50.06 29.06% 14.30 8.30% 0.74 0.43% 8.21 4.76%
8 000354 长盛城镇化主题混合 详情 820.13 398.00 48.53% 66.33 8.09% 319.02 38.90% - -
9 000424 长盛添利宝货币A 详情 5,555.21 3,605.87 64.91% 1,092.69 19.67% - - 163.75 2.95%
10 000425 长盛添利宝货币B 详情 5,555.21 3,605.87 64.91% 1,092.69 19.67% - - 163.75 2.95%
11 000534 长盛高端装备制造灵活配置 详情 1,506.75 851.81 56.53% 141.97 9.42% 474.69 31.50% - -
12 000535 长盛航天海工装备灵活配置 详情 438.25 250.81 57.23% 41.80 9.54% 110.10 25.12% - -
13 000598 长盛生态环境主题混合 详情 923.12 595.87 64.55% 99.31 10.76% 193.01 20.91% - -
14 000684 长盛养老健康产业灵活配置 详情 341.78 190.43 55.72% 31.74 9.29% 84.89 24.84% - -
15 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 详情 8,185.38 5,875.53 71.78% 979.25 11.96% 1,287.78 15.73% - -
16 001239 长盛国企改革混合 详情 4,543.48 2,014.33 44.33% 335.72 7.39% 2,152.54 47.38% - -
17 001834 长盛战略新兴产业混合C 详情 1,655.61 1,141.72 68.96% 285.43 17.24% 65.48 3.95% 31.24 1.89%
18 001892 长盛新兴成长混合 详情 2,910.35 1,541.85 52.98% 256.97 8.83% 1,071.64 36.82% - -
19 002085 长盛互联网+混合 详情 1,109.26 549.54 49.54% 91.59 8.26% 432.17 38.96% - -
20 002089 长盛盛鑫混合A 详情 202.98 133.02 65.53% 44.34 21.84% 10.44 5.14% 4.17 2.06%
21 002090 长盛盛鑫混合C 详情 202.98 133.02 65.53% 44.34 21.84% 10.44 5.14% 4.17 2.06%
22 002156 长盛盛世混合A 详情 489.17 272.22 55.65% 90.74 18.55% 13.93 2.85% 84.19 17.21%
23 002157 长盛盛世混合C 详情 489.17 272.22 55.65% 90.74 18.55% 13.93 2.85% 84.19 17.21%
24 002283 长盛同裕纯债A 详情 150.16 63.95 42.59% 31.98 21.30% 0.60 0.40% 22.26 14.82%
25 002284 长盛同裕纯债C 详情 150.16 63.95 42.59% 31.98 21.30% 0.60 0.40% 22.26 14.82%
26 002285 长盛同裕纯债E 详情 150.16 63.95 42.59% 31.98 21.30% 0.60 0.40% 22.26 14.82%
27 002300 长盛医疗行业量化配置股票 详情 302.99 209.38 69.10% 34.90 11.52% 31.12 10.27% - -
28 002571 长盛同泰债券A 详情 58.50 21.60 36.92% 10.80 18.46% 0.03 0.05% 15.31 26.16%
29 002572 长盛同泰债券C 详情 58.50 21.60 36.92% 10.80 18.46% 0.03 0.05% 15.31 26.16%
30 002732 长盛沪港深混合 详情 140.32 94.48 67.33% 15.75 11.22% 20.68 14.74% - -
31 002789 长盛同享保本混合A 详情 5,337.04 2,862.75 53.64% 477.13 8.94% 103.26 1.93% 0.00 0.00%
32 002790 长盛同享保本混合C 详情 5,337.04 2,862.75 53.64% 477.13 8.94% 103.26 1.93% 0.00 0.00%
33 002927 长盛盛和纯债A 详情 447.22 179.77 40.20% 71.91 16.08% 0.62 0.14% 0.25 0.06%
34 002928 长盛盛和纯债C 详情 447.22 179.77 40.20% 71.91 16.08% 0.62 0.14% 0.25 0.06%
35 003099 长盛盛景纯债A 详情 361.75 160.90 44.48% 80.45 22.24% 0.82 0.23% 0.01 0.00%
36 003100 长盛盛景纯债C 详情 361.75 160.90 44.48% 80.45 22.24% 0.82 0.23% 0.01 0.00%
37 003102 长盛盛裕纯债A 详情 369.20 161.04 43.62% 80.52 21.81% 0.89 0.24% 0.02 0.01%
38 003103 长盛盛裕纯债C 详情 369.20 161.04 43.62% 80.52 21.81% 0.89 0.24% 0.02 0.01%
39 003169 长盛盛辉混合A 详情 255.21 175.50 68.77% 58.50 22.92% 11.13 4.36% 0.01 0.01%
40 003170 长盛盛辉混合C 详情 255.21 175.50 68.77% 58.50 22.92% 11.13 4.36% 0.01 0.01%
41 003199 长盛盛琪一年债券A 详情 532.56 342.11 64.24% 114.04 21.41% 1.39 0.26% 1.90 0.36%
42 003200 长盛盛琪一年债券C 详情 532.56 342.11 64.24% 114.04 21.41% 1.39 0.26% 1.90 0.36%
43 003490 长盛盛平灵活配置混合A 详情 85.55 50.41 58.93% 12.60 14.73% 5.73 6.70% 10.20 11.92%
44 003491 长盛盛平灵活配置混合C 详情 85.55 50.41 58.93% 12.60 14.73% 5.73 6.70% 10.20 11.92%
45 080001 长盛成长价值 详情 1,120.76 820.02 73.17% 136.67 12.19% 126.25 11.26% - -
46 080002 长盛创新先锋 详情 618.59 400.35 64.72% 66.73 10.79% 115.78 18.72% - -
47 080003 长盛积极配置债券 详情 561.45 400.67 71.36% 106.85 19.03% 12.27 2.19% - -
48 080005 长盛量化红利混合 详情 1,102.06 602.16 54.64% 100.36 9.11% 366.12 33.22% - -
49 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 208.51 111.78 53.61% 18.63 8.93% 61.50 29.49% - -
50 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 248.63 86.49 34.79% 14.42 5.80% 130.95 52.67% - -
51 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 1,655.61 1,141.72 68.96% 285.43 17.24% 65.48 3.95% 31.24 1.89%
52 080009 长盛同禧债券A 详情 635.27 301.31 47.43% 80.35 12.65% 35.54 5.59% 2.06 0.32%
53 080010 长盛同禧债券C 详情 635.27 301.31 47.43% 80.35 12.65% 35.54 5.59% 2.06 0.32%
54 080011 长盛货币 详情 2,635.18 887.84 33.69% 269.04 10.21% - - 672.60 25.52%
55 080012 长盛电子信息产业混合 详情 10,216.64 5,961.38 58.35% 993.56 9.72% 3,215.64 31.47% - -
56 080015 长盛中小盘精选混合 详情 135.08 71.85 53.20% 11.98 8.87% 33.56 24.85% - -
57 150064 长盛同瑞200分级A 详情 41.11 15.36 37.35% 3.07 7.47% 2.66 6.47% - -
58 150065 长盛同瑞200分级B 详情 41.11 15.36 37.35% 3.07 7.47% 2.66 6.47% - -
59 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 66.31 33.73 50.86% 7.42 11.19% 4.94 7.44% - -
60 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 66.31 33.73 50.86% 7.42 11.19% 4.94 7.44% - -
61 150281 长盛中证金融地产指数分级A 详情 518.06 340.46 65.72% 74.90 14.46% 43.42 8.38% - -
62 150282 长盛中证金融地产指数分级B 详情 518.06 340.46 65.72% 74.90 14.46% 43.42 8.38% - -
63 160805 长盛同智优势 详情 3,368.85 1,193.56 35.43% 198.93 5.90% 1,931.49 57.33% - -
64 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 288.73 190.41 65.95% 41.89 14.51% 17.03 5.90% - -
65 160807 长盛沪深300 详情 96.83 42.07 43.45% 8.41 8.69% 8.06 8.32% - -
66 160808 长盛同瑞200分级 详情 41.11 15.36 37.35% 3.07 7.47% 2.66 6.47% - -
67 160809 长盛同辉100等权分级 详情 66.31 33.73 50.86% 7.42 11.19% 4.94 7.44% - -
68 160810 长盛同丰债券(LOF) 详情 165.99 54.65 32.93% 15.62 9.41% 0.55 0.33% 23.42 14.11%
69 160812 长盛同益成长回报 详情 554.99 350.69 63.19% 58.45 10.53% 104.92 18.90% - -
70 160813 长盛同盛成长优选 详情 1,003.39 398.58 39.72% 66.43 6.62% 497.66 49.60% - -
71 160814 长盛中证金融地产指数分级 详情 518.06 340.46 65.72% 74.90 14.46% 43.42 8.38% - -
72 502013 长盛中证申万一带一路分级 详情 1,873.87 1,241.87 66.27% 273.21 14.58% 285.46 15.23% - -
73 502014 长盛中证申万一带一路分级A 详情 1,873.87 1,241.87 66.27% 273.21 14.58% 285.46 15.23% - -
74 502015 长盛中证申万一带一路分级B 详情 1,873.87 1,241.87 66.27% 273.21 14.58% 285.46 15.23% - -
75 502040 长盛上证50指数分级 详情 108.99 30.30 27.80% 6.67 6.12% 14.07 12.91% - -
76 502041 长盛上证50指数分级A 详情 108.99 30.30 27.80% 6.67 6.12% 14.07 12.91% - -
77 502042 长盛上证50指数分级B 详情 108.99 30.30 27.80% 6.67 6.12% 14.07 12.91% - -
78 502053 长盛中证证券公司分级 详情 374.53 204.07 54.49% 44.90 11.99% 65.27 17.43% - -
79 502054 长盛中证证券公司分级A 详情 374.53 204.07 54.49% 44.90 11.99% 65.27 17.43% - -
80 502055 长盛中证证券公司分级B 详情 374.53 204.07 54.49% 44.90 11.99% 65.27 17.43% - -
81 510080 长盛全债指数强债 详情 311.41 192.35 61.77% 51.29 16.47% 23.10 7.42% - -
82 510081 长盛动态精选 详情 1,691.16 1,005.73 59.47% 134.10 7.93% 515.68 30.49% - -
83 519039 长盛同德主题混合 详情 4,330.71 2,663.61 61.51% 443.94 10.25% 1,182.37 27.30% - -
84 519100 长盛中证100 详情 369.04 264.67 71.72% 52.93 14.34% 17.79 4.82% - -

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长盛基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000050 长盛纯债债券A 详情 611.20 422.60 69.14% 120.74 19.75% 2.31 0.38% 9.78 1.60%
2 000052 长盛纯债债券C 详情 611.20 422.60 69.14% 120.74 19.75% 2.31 0.38% 9.78 1.60%
3 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 2,562.64 1,882.19 73.45% 313.70 12.24% 345.79 13.49% - -
4 000225 长盛年年收益定期开放债券A 详情 74.66 20.65 27.66% 6.19 8.30% 0.88 1.18% 2.68 3.59%
5 000226 长盛年年收益定期开放债券C 详情 74.66 20.65 27.66% 6.19 8.30% 0.88 1.18% 2.68 3.59%
6 000303 长盛双月红定期债券A 详情 82.83 22.77 27.49% 6.51 7.85% 0.32 0.39% 4.30 5.19%
7 000304 长盛双月红定期债券C 详情 82.83 22.77 27.49% 6.51 7.85% 0.32 0.39% 4.30 5.19%
8 000354 长盛城镇化主题混合 详情 396.68 176.04 44.38% 29.34 7.40% 173.77 43.81% - -
9 000424 长盛添利宝货币A 详情 2,339.90 1,572.80 67.22% 476.61 20.37% - - 76.75 3.28%
10 000425 长盛添利宝货币B 详情 2,339.90 1,572.80 67.22% 476.61 20.37% - - 76.75 3.28%
11 000534 长盛高端装备制造灵活配置 详情 793.70 433.69 54.64% 72.28 9.11% 268.34 33.81% - -
12 000535 长盛航天海工装备灵活配置 详情 248.95 123.27 49.51% 20.54 8.25% 86.85 34.89% - -
13 000598 长盛生态环境主题混合 详情 493.78 298.29 60.41% 49.72 10.07% 127.62 25.85% - -
14 000684 长盛养老健康产业灵活配置 详情 190.21 97.53 51.28% 16.26 8.55% 59.12 31.08% - -
15 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 详情 4,382.58 3,023.89 69.00% 503.98 11.50% 833.58 19.02% - -
16 001239 长盛国企改革混合 详情 2,668.91 1,057.83 39.64% 176.30 6.61% 1,414.63 53.00% - -
17 001834 长盛战略新兴产业混合C 详情 1,135.72 781.43 68.81% 195.36 17.20% 27.59 2.43% 31.24 2.75%
18 001892 长盛新兴成长混合 详情 1,362.94 708.69 52.00% 118.11 8.67% 517.87 38.00% - -
19 002085 长盛互联网+混合 详情 692.16 347.66 50.23% 57.94 8.37% 268.17 38.74% - -
20 002156 长盛盛世混合A 详情 163.61 90.12 55.08% 30.04 18.36% 6.13 3.75% 28.96 17.70%
21 002157 长盛盛世混合C 详情 163.61 90.12 55.08% 30.04 18.36% 6.13 3.75% 28.96 17.70%
22 002283 长盛同裕纯债A 详情 75.71 35.88 47.39% 17.94 23.70% 0.16 0.22% 15.36 20.29%
23 002284 长盛同裕纯债C 详情 75.71 35.88 47.39% 17.94 23.70% 0.16 0.22% 15.36 20.29%
24 002285 长盛同裕纯债E 详情 75.71 35.88 47.39% 17.94 23.70% 0.16 0.22% 15.36 20.29%
25 002300 长盛医疗行业量化配置股票 详情 180.70 128.23 70.96% 21.37 11.83% 18.06 9.99% - -
26 080001 长盛成长价值 详情 378.92 277.19 73.15% 46.20 12.19% 38.12 10.06% - -
27 080002 长盛创新先锋 详情 339.34 243.33 71.71% 40.56 11.95% 38.85 11.45% - -
28 080003 长盛积极配置债券 详情 224.57 149.91 66.75% 39.98 17.80% 5.71 2.54% - -
29 080005 长盛量化红利混合 详情 444.85 223.17 50.17% 37.20 8.36% 168.39 37.85% - -
30 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 68.01 39.32 57.82% 6.55 9.64% 14.57 21.43% - -
31 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 146.56 45.27 30.89% 7.55 5.15% 84.88 57.92% - -
32 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 1,135.72 781.43 68.81% 195.36 17.20% 27.59 2.43% 31.24 2.75%
33 080009 长盛同禧债券A 详情 385.18 170.17 44.18% 45.38 11.78% 12.09 3.14% 1.12 0.29%
34 080010 长盛同禧债券C 详情 385.18 170.17 44.18% 45.38 11.78% 12.09 3.14% 1.12 0.29%
35 080011 长盛货币 详情 1,314.51 451.69 34.36% 136.88 10.41% - - 342.19 26.03%
36 080012 长盛电子信息产业混合 详情 5,441.41 2,968.96 54.56% 494.83 9.09% 1,955.84 35.94% - -
37 080015 长盛中小盘精选混合 详情 73.25 34.22 46.72% 5.70 7.79% 24.33 33.22% - -
38 150064 长盛同瑞200分级A 详情 20.51 7.75 37.77% 1.55 7.55% 1.46 7.10% - -
39 150065 长盛同瑞200分级B 详情 20.51 7.75 37.77% 1.55 7.55% 1.46 7.10% - -
40 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 35.75 18.13 50.71% 3.99 11.16% 3.59 10.04% - -
41 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 35.75 18.13 50.71% 3.99 11.16% 3.59 10.04% - -
42 150281 长盛中证金融地产指数分级A 详情 256.29 170.57 66.56% 37.53 14.64% 18.67 7.28% - -
43 150282 长盛中证金融地产指数分级B 详情 256.29 170.57 66.56% 37.53 14.64% 18.67 7.28% - -
44 160805 长盛同智优势 详情 2,026.84 618.98 30.54% 103.16 5.09% 1,281.61 63.23% - -
45 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 153.54 100.97 65.76% 22.21 14.47% 11.23 7.32% - -
46 160807 长盛沪深300 详情 49.15 21.58 43.90% 4.32 8.78% 4.21 8.57% - -
47 160808 长盛同瑞200分级 详情 20.51 7.75 37.77% 1.55 7.55% 1.46 7.10% - -
48 160809 长盛同辉100等权分级 详情 35.75 18.13 50.71% 3.99 11.16% 3.59 10.04% - -
49 160810 长盛同丰债券(LOF) 详情 109.97 36.45 33.15% 10.42 9.47% 0.40 0.36% 15.62 14.21%
50 160812 长盛同益成长回报 详情 292.87 177.81 60.72% 29.64 10.12% 65.99 22.53% - -
51 160813 长盛同盛成长优选 详情 594.91 212.04 35.64% 35.34 5.94% 326.87 54.95% - -
52 160814 长盛中证金融地产指数分级 详情 256.29 170.57 66.56% 37.53 14.64% 18.67 7.28% - -
53 502013 长盛中证申万一带一路分级 详情 755.27 578.05 76.54% 127.17 16.84% 14.64 1.94% - -
54 502014 长盛中证申万一带一路分级A 详情 755.27 578.05 76.54% 127.17 16.84% 14.64 1.94% - -
55 502015 长盛中证申万一带一路分级B 详情 755.27 578.05 76.54% 127.17 16.84% 14.64 1.94% - -
56 502040 长盛上证50指数分级 详情 57.81 15.07 26.07% 3.32 5.74% 10.31 17.83% - -
57 502041 长盛上证50指数分级A 详情 57.81 15.07 26.07% 3.32 5.74% 10.31 17.83% - -
58 502042 长盛上证50指数分级B 详情 57.81 15.07 26.07% 3.32 5.74% 10.31 17.83% - -
59 502053 长盛中证证券公司分级 详情 138.48 71.75 51.81% 15.78 11.40% 21.41 15.46% - -
60 502054 长盛中证证券公司分级A 详情 138.48 71.75 51.81% 15.78 11.40% 21.41 15.46% - -
61 502055 长盛中证证券公司分级B 详情 138.48 71.75 51.81% 15.78 11.40% 21.41 15.46% - -
62 510080 长盛全债指数强债 详情 101.14 58.61 57.95% 15.63 15.45% 10.39 10.28% - -
63 510081 长盛动态精选 详情 865.21 516.68 59.72% 68.89 7.96% 262.45 30.33% - -
64 519039 长盛同德主题混合 详情 2,125.35 1,314.99 61.87% 219.16 10.31% 570.91 26.86% - -
65 519100 长盛中证100 详情 178.43 128.51 72.02% 25.70 14.40% 7.68 4.30% - -

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