易方达基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 13,488.79 8,412.26 62.36% 1,402.04 10.39% 2,864.75 21.24% 0.00 0.00%
2 110002 易方达策略成长 详情 21,713.41 13,008.14 59.91% 2,168.02 9.98% 6,237.40 28.73% 0.00 0.00%
3 110003 易方达上证50指数A 详情 35,029.81 25,860.21 73.82% 4,310.04 12.30% 4,812.19 13.74% 0.00 0.00%
4 110005 易方达积极成长 详情 25,169.13 16,411.34 65.20% 2,735.22 10.87% 5,928.13 23.55% 0.00 0.00%
5 110006 易方达货币A 详情 5,052.24 1,945.53 38.51% 589.55 11.67% 0.00 0.00% 665.44 13.17%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 2,752.73 1,106.21 40.19% 367.90 13.37% 29.65 1.08% 250.20 9.09%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 2,752.73 1,106.21 40.19% 367.90 13.37% 29.65 1.08% 250.20 9.09%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 26,034.11 16,790.12 64.49% 2,798.35 10.75% 6,351.77 24.40% 0.00 0.00%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 48,893.01 36,225.43 74.09% 6,037.57 12.35% 6,485.10 13.26% 0.00 0.00%
10 110011 易方达中小盘混合 详情 1,204.85 823.81 68.37% 137.30 11.40% 217.77 18.07% 0.00 0.00%
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 515.14 314.10 60.97% 52.35 10.16% 138.43 26.87% 0.00 0.00%
12 110013 易方达科翔混合 详情 386.17 235.90 61.09% 39.32 10.18% 103.92 26.91% 0.00 0.00%
13 110016 易方达货币B 详情 5,052.24 1,945.53 38.51% 589.55 11.67% 0.00 0.00% 665.44 13.17%
14 110017 易方达增强债券A 详情 2,574.96 1,279.94 49.71% 393.83 15.29% 23.76 0.92% 188.92 7.34%
15 110018 易方达增强债券B 详情 2,574.96 1,279.94 49.71% 393.83 15.29% 23.76 0.92% 188.92 7.34%
16 110029 易方达科讯混合 详情 21,653.10 13,978.47 64.56% 2,329.75 10.76% 4,945.05 22.84% 0.00 0.00%
17 112002 易方达策略成长二号 详情 20,763.77 12,268.04 59.08% 2,044.67 9.85% 6,166.32 29.70% 0.00 0.00%
18 159901 易方达深证100ETF 详情 3,162.70 2,186.97 69.15% 437.39 13.83% 489.07 15.46% 0.00 0.00%
19 500056 基金科瑞 详情 17,995.11 7,889.11 43.84% 1,314.85 7.31% 7,230.42 40.18% 0.00 0.00%
20 184713 基金科翔 详情 5,797.27 3,009.06 51.90% 501.51 8.65% 1,549.20 26.72% 0.00 0.00%
21 184712 基金科汇 详情 5,129.48 2,393.14 46.65% 398.86 7.78% 1,621.46 31.61% 0.00 0.00%

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易方达基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 8,726.10 5,011.54 57.43% 835.26 9.57% 2,230.98 25.57% 0.00 0.00%
2 110002 易方达策略成长 详情 14,838.11 8,445.47 56.92% 1,407.58 9.49% 4,881.68 32.90% 0.00 0.00%
3 110003 易方达上证50指数A 详情 21,388.20 15,589.68 72.89% 2,598.28 12.15% 3,176.64 14.85% 0.00 0.00%
4 110005 易方达积极成长 详情 16,656.83 10,412.29 62.51% 1,735.38 10.42% 4,484.31 26.92% 0.00 0.00%
5 110006 易方达货币A 详情 997.62 431.00 43.20% 130.61 13.09% 0.00 0.00% 197.78 19.82%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 999.38 411.82 41.21% 137.24 13.73% 8.51 0.85% 90.99 9.11%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 999.38 411.82 41.21% 137.24 13.73% 8.51 0.85% 90.99 9.11%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 17,352.13 10,737.17 61.88% 1,789.53 10.31% 4,801.13 27.67% 0.00 0.00%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 31,412.64 23,153.16 73.71% 3,858.86 12.28% 4,372.99 13.92% 0.00 0.00%
10 110016 易方达货币B 详情 997.62 431.00 43.20% 130.61 13.09% 0.00 0.00% 197.78 19.82%
11 110017 易方达增强债券A 详情 1,146.48 528.49 46.10% 162.61 14.18% 9.15 0.80% 64.53 5.63%
12 110018 易方达增强债券B 详情 1,146.48 528.49 46.10% 162.61 14.18% 9.15 0.80% 64.53 5.63%
13 110029 易方达科讯混合 详情 13,994.40 8,345.03 59.63% 1,390.84 9.94% 4,045.41 28.91% 0.00 0.00%
14 112002 易方达策略成长二号 详情 14,014.89 7,785.63 55.55% 1,297.61 9.26% 4,830.59 34.47% 0.00 0.00%
15 159901 易方达深证100ETF 详情 2,137.23 1,426.39 66.74% 285.28 13.35% 403.34 18.87% 0.00 0.00%
16 184712 基金科汇 详情 4,026.27 1,974.64 49.04% 329.11 8.17% 1,426.96 35.44% 0.00 0.00%
17 184713 基金科翔 详情 4,245.57 2,275.59 53.60% 379.26 8.93% 1,288.35 30.35% 0.00 0.00%
18 500056 基金科瑞 详情 13,518.74 5,684.29 42.05% 947.38 7.01% 5,924.44 43.82% 0.00 0.00%

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