易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

易方达基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 10,163.64 6,119.40 60.21% 1,019.90 10.03% 2,863.19 28.17% 0.00 0.00%
2 110002 易方达策略成长 详情 16,876.99 9,520.19 56.41% 1,586.70 9.40% 5,703.59 33.80% 0.00 0.00%
3 110003 易方达上证50指数A 详情 34,872.94 26,840.95 76.97% 4,473.49 12.83% 3,511.13 10.07% 0.00 0.00%
4 110005 易方达积极成长 详情 20,473.00 12,250.88 59.84% 2,041.81 9.97% 6,132.92 29.96% 0.00 0.00%
5 110006 易方达货币A 详情 4,615.20 2,120.87 45.95% 642.69 13.93% 0.00 0.00% 977.97 21.19%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 1,586.13 651.00 41.04% 217.00 13.68% 290.10 18.29% 183.39 11.56%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 1,586.13 651.00 41.04% 217.00 13.68% 290.10 18.29% 183.39 11.56%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 19,559.49 11,904.82 60.86% 1,984.14 10.14% 5,621.76 28.74% 0.00 0.00%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 48,319.23 37,094.95 76.77% 6,182.49 12.80% 4,982.60 10.31% 0.00 0.00%
10 110011 易方达中小盘混合 详情 2,790.92 1,497.06 53.64% 249.51 8.94% 1,003.85 35.97% 0.00 0.00%
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 3,338.52 1,610.11 48.23% 268.35 8.04% 1,412.69 42.31% 0.00 0.00%
12 110013 易方达科翔混合 详情 2,689.19 1,116.75 41.53% 186.13 6.92% 1,339.73 49.82% 0.00 0.00%
13 110015 易方达行业领先混合 详情 5,982.66 3,202.64 53.53% 533.77 8.92% 2,210.93 36.96% 0.00 0.00%
14 110016 易方达货币B 详情 4,615.20 2,120.87 45.95% 642.69 13.93% 0.00 0.00% 977.97 21.19%
15 110017 易方达增强债券A 详情 1,513.14 805.25 53.22% 247.77 16.37% 57.67 3.81% 147.80 9.77%
16 110018 易方达增强债券B 详情 1,513.14 805.25 53.22% 247.77 16.37% 57.67 3.81% 147.80 9.77%
17 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 5,119.11 2,515.26 49.13% 754.58 14.74% 1,723.79 33.67% 0.00 0.00%
18 110029 易方达科讯混合 详情 19,147.79 11,365.30 59.36% 1,894.22 9.89% 5,811.68 30.35% 0.00 0.00%
19 112002 易方达策略成长二号 详情 17,290.39 9,814.60 56.76% 1,635.77 9.46% 5,771.65 33.38% 0.00 0.00%
20 159901 易方达深证100ETF 详情 4,140.52 2,993.22 72.29% 598.64 14.46% 498.85 12.05% 0.00 0.00%
21 500056 基金科瑞 详情 12,115.84 5,765.82 47.59% 960.97 7.93% 5,162.56 42.61% 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>

易方达基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 5,559.27 3,095.04 55.67% 515.84 9.28% 1,922.28 34.58% 0.00 0.00%
2 110002 易方达策略成长 详情 7,931.88 4,394.76 55.41% 732.46 9.23% 2,782.01 35.07% 0.00 0.00%
3 110003 易方达上证50指数A 详情 14,596.09 10,900.77 74.68% 1,816.80 12.45% 1,855.27 12.71% 0.00 0.00%
4 110005 易方达积极成长 详情 10,412.18 5,954.19 57.18% 992.36 9.53% 3,441.21 33.05% 0.00 0.00%
5 110006 易方达货币A 详情 2,980.35 1,416.05 47.51% 429.11 14.40% 0.00 0.00% 593.43 19.91%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 1,021.99 465.08 45.51% 155.03 15.17% 195.51 19.13% 120.29 11.77%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 1,021.99 465.08 45.51% 155.03 15.17% 195.51 19.13% 120.29 11.77%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 9,630.66 5,696.04 59.14% 949.34 9.86% 2,961.31 30.75% 0.00 0.00%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 20,074.96 14,753.68 73.49% 2,458.95 12.25% 2,836.42 14.13% 0.00 0.00%
10 110011 易方达中小盘混合 详情 1,395.74 629.41 45.09% 104.90 7.52% 640.67 45.90% 0.00 0.00%
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 1,687.65 757.41 44.88% 126.24 7.48% 781.18 46.29% 0.00 0.00%
12 110013 易方达科翔混合 详情 1,729.82 645.95 37.34% 107.66 6.22% 952.63 55.07% 0.00 0.00%
13 110015 易方达行业领先混合 详情 2,620.17 1,410.01 53.81% 235.00 8.97% 961.98 36.71% 0.00 0.00%
14 110016 易方达货币B 详情 2,980.35 1,416.05 47.51% 429.11 14.40% 0.00 0.00% 593.43 19.91%
15 110017 易方达增强债券A 详情 827.44 481.83 58.23% 148.25 17.92% 7.45 0.90% 92.75 11.21%
16 110018 易方达增强债券B 详情 827.44 481.83 58.23% 148.25 17.92% 7.45 0.90% 92.75 11.21%
17 110029 易方达科讯混合 详情 9,896.16 5,483.59 55.41% 913.93 9.24% 3,474.82 35.11% 0.00 0.00%
18 112002 易方达策略成长二号 详情 8,050.41 4,475.78 55.60% 745.96 9.27% 2,804.14 34.83% 0.00 0.00%
19 159901 易方达深证100ETF 详情 1,240.67 864.46 69.68% 172.89 13.94% 178.81 14.41% 0.00 0.00%
20 500056 基金科瑞 详情 5,809.34 2,527.97 43.52% 421.33 7.25% 2,832.17 48.75% 0.00 0.00%

显示全部基金明细>>