融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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融通基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000142 | 融通通泰保本混合A | 详情 | 708.45 | 359.86 | 50.80% | 59.98 | 8.47% | 0.42 | 0.06% | - | - |
2 | 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 详情 | 554.39 | - | - | 71.16 | 12.84% | 465.16 | 83.90% | - | - |
3 | 000315 | 融通通祥一年目标触发式混合 | 详情 | 160.67 | - | - | 30.66 | 19.09% | 117.48 | 73.12% | - | - |
4 | 161601 | 融通新蓝筹 | 详情 | 24,322.24 | 15,566.58 | 64.00% | 2,594.43 | 10.67% | 6,101.81 | 25.09% | - | - |
5 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 | 1,651.19 | 351.68 | 21.30% | 117.23 | 7.10% | 2.22 | 0.13% | 98.86 | 5.99% |
6 | 161604 | 融通深证100 | 详情 | 18,813.09 | 14,131.21 | 75.11% | 2,826.24 | 15.02% | 1,823.08 | 9.69% | - | - |
7 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 详情 | 5,198.95 | 2,475.48 | 47.62% | 412.58 | 7.94% | 2,285.39 | 43.96% | - | - |
8 | 161606 | 融通行业景气 | 详情 | 7,656.99 | 3,997.23 | 52.20% | 666.20 | 8.70% | 2,941.80 | 38.42% | - | - |
9 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 | 3,302.08 | 2,517.04 | 76.23% | 387.24 | 11.73% | 360.42 | 10.91% | - | - |
10 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 | 1,573.64 | 814.66 | 51.77% | 246.87 | 15.69% | - | - | 166.42 | 10.58% |
11 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 详情 | 6,914.08 | 3,025.48 | 43.76% | 504.25 | 7.29% | 3,341.90 | 48.33% | - | - |
12 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 详情 | 5,662.25 | 3,675.99 | 64.92% | 612.67 | 10.82% | 1,323.72 | 23.38% | - | - |
13 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 详情 | 2,823.48 | 833.20 | 29.51% | 138.87 | 4.92% | 1,822.30 | 64.54% | - | - |
14 | 161612 | 融通深证成份指数A | 详情 | 990.14 | 736.97 | 74.43% | 147.39 | 14.89% | 66.33 | 6.70% | - | - |
15 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 详情 | 168.25 | 76.23 | 45.31% | 15.25 | 9.06% | 50.44 | 29.98% | - | - |
16 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 详情 | 2,880.45 | 772.57 | 26.82% | 257.52 | 8.94% | 3.72 | 0.13% | - | - |
17 | 161615 | 融通易支付货币B | 详情 | 1,573.64 | 814.66 | 51.77% | 246.87 | 15.69% | - | - | 166.42 | 10.58% |
18 | 161616 | 融通医疗保健行业混合 | 详情 | 1,548.45 | 629.02 | 40.62% | 104.84 | 6.77% | 787.91 | 50.88% | - | - |
19 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 详情 | 4,724.23 | 1,657.63 | 35.09% | 497.29 | 10.53% | 5.73 | 0.12% | 561.79 | 11.89% |
20 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 详情 | 4,724.23 | 1,657.63 | 35.09% | 497.29 | 10.53% | 5.73 | 0.12% | 561.79 | 11.89% |
21 | 161620 | 融通丰利四分法 | 详情 | 1,332.53 | 965.60 | 72.46% | 187.76 | 14.09% | 147.15 | 11.04% | - | - |
22 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 详情 | 263.59 | 122.23 | 46.37% | 36.22 | 13.74% | - | - | 56.22 | 21.33% |
23 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 详情 | 263.59 | 122.23 | 46.37% | 36.22 | 13.74% | - | - | 56.22 | 21.33% |
24 | 161624 | 融通可转债债券A | 详情 | 415.84 | 165.09 | 39.70% | 33.02 | 7.94% | 0.84 | 0.20% | 49.08 | 11.80% |
25 | 161625 | 融通可转债债券C | 详情 | 415.84 | 165.09 | 39.70% | 33.02 | 7.94% | 0.84 | 0.20% | 49.08 | 11.80% |
26 | 161693 | 融通债券C | 详情 | 1,651.19 | 351.68 | 21.30% | 117.23 | 7.10% | 2.22 | 0.13% | 98.86 | 5.99% |
27 | 500038 | 基金通乾 | 详情 | 6,181.53 | 3,270.85 | 52.91% | 545.14 | 8.82% | 2,316.28 | 37.47% | - | - |
融通基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 详情 | 11,818.46 | 7,865.27 | 66.55% | 1,310.88 | 11.09% | 2,613.45 | 22.11% | - | - |
2 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 | 745.72 | 185.10 | 24.82% | 61.70 | 8.27% | 1.66 | 0.22% | 57.55 | 7.72% |
3 | 161604 | 融通深证100 | 详情 | 9,572.10 | 7,278.24 | 76.04% | 1,455.65 | 15.21% | 822.10 | 8.59% | - | - |
4 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 详情 | 2,452.36 | 1,256.44 | 51.23% | 209.41 | 8.54% | 973.47 | 39.70% | - | - |
5 | 161606 | 融通行业景气 | 详情 | 3,982.67 | 2,140.65 | 53.75% | 356.78 | 8.96% | 1,459.71 | 36.65% | - | - |
6 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 | 1,754.95 | 1,338.69 | 76.28% | 205.95 | 11.74% | 191.54 | 10.91% | - | - |
7 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 | 1,083.99 | 549.07 | 50.65% | 166.38 | 15.35% | - | - | 113.92 | 10.51% |
8 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 详情 | 2,844.47 | 1,352.33 | 47.54% | 225.39 | 7.92% | 1,245.56 | 43.79% | - | - |
9 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 详情 | 2,870.97 | 1,868.02 | 65.07% | 311.34 | 10.84% | 666.80 | 23.23% | - | - |
10 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 详情 | 1,025.92 | 368.76 | 35.94% | 61.46 | 5.99% | 581.79 | 56.71% | - | - |
11 | 161612 | 融通深证成份指数A | 详情 | 545.82 | 401.28 | 73.52% | 80.26 | 14.70% | 44.02 | 8.06% | - | - |
12 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 详情 | 113.75 | 47.22 | 41.51% | 9.44 | 8.30% | 43.27 | 38.04% | - | - |
13 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 详情 | 1,314.98 | 388.50 | 29.54% | 129.50 | 9.85% | 1.66 | 0.13% | - | - |
14 | 161615 | 融通易支付货币B | 详情 | 1,083.99 | 549.07 | 50.65% | 166.38 | 15.35% | - | - | 113.92 | 10.51% |
15 | 161616 | 融通医疗保健行业混合 | 详情 | 201.82 | 77.52 | 38.41% | 12.92 | 6.40% | 97.56 | 48.34% | - | - |
16 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 详情 | 2,470.13 | 941.24 | 38.11% | 282.37 | 11.43% | 2.39 | 0.10% | 320.53 | 12.98% |
17 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 详情 | 2,470.13 | 941.24 | 38.11% | 282.37 | 11.43% | 2.39 | 0.10% | 320.53 | 12.98% |
18 | 161620 | 融通丰利四分法 | 详情 | 642.27 | 490.65 | 76.39% | 95.40 | 14.85% | 41.82 | 6.51% | - | - |
19 | 161622 | 融通汇财宝货币A | 详情 | 127.07 | 53.00 | 41.71% | 15.70 | 12.36% | - | - | 40.89 | 32.18% |
20 | 161623 | 融通汇财宝货币B | 详情 | 127.07 | 53.00 | 41.71% | 15.70 | 12.36% | - | - | 40.89 | 32.18% |
21 | 161624 | 融通可转债债券A | 详情 | 199.36 | 102.03 | 51.18% | 20.41 | 10.24% | 0.57 | 0.29% | 31.98 | 16.04% |
22 | 161625 | 融通可转债债券C | 详情 | 199.36 | 102.03 | 51.18% | 20.41 | 10.24% | 0.57 | 0.29% | 31.98 | 16.04% |
23 | 161693 | 融通债券C | 详情 | 745.72 | 185.10 | 24.82% | 61.70 | 8.27% | 1.66 | 0.22% | 57.55 | 7.72% |
24 | 500038 | 基金通乾 | 详情 | 2,925.25 | 1,591.66 | 54.41% | 265.28 | 9.07% | 1,043.83 | 35.68% | - | - |