融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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融通基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000142 融通通泰保本混合A 详情 708.45 359.86 50.80% 59.98 8.47% 0.42 0.06% - -
2 000278 融通通泽灵活配置混合 详情 554.39 - - 71.16 12.84% 465.16 83.90% - -
3 000315 融通通祥一年目标触发式混合 详情 160.67 - - 30.66 19.09% 117.48 73.12% - -
4 161601 融通新蓝筹 详情 24,322.24 15,566.58 64.00% 2,594.43 10.67% 6,101.81 25.09% - -
5 161603 融通债券A/B 详情 1,651.19 351.68 21.30% 117.23 7.10% 2.22 0.13% 98.86 5.99%
6 161604 融通深证100 详情 18,813.09 14,131.21 75.11% 2,826.24 15.02% 1,823.08 9.69% - -
7 161605 融通蓝筹成长 详情 5,198.95 2,475.48 47.62% 412.58 7.94% 2,285.39 43.96% - -
8 161606 融通行业景气 详情 7,656.99 3,997.23 52.20% 666.20 8.70% 2,941.80 38.42% - -
9 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 3,302.08 2,517.04 76.23% 387.24 11.73% 360.42 10.91% - -
10 161608 融通易支付货币A 详情 1,573.64 814.66 51.77% 246.87 15.69% - - 166.42 10.58%
11 161609 融通动力先锋混合 详情 6,914.08 3,025.48 43.76% 504.25 7.29% 3,341.90 48.33% - -
12 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 5,662.25 3,675.99 64.92% 612.67 10.82% 1,323.72 23.38% - -
13 161611 融通内需驱动混合 详情 2,823.48 833.20 29.51% 138.87 4.92% 1,822.30 64.54% - -
14 161612 融通深证成份指数A 详情 990.14 736.97 74.43% 147.39 14.89% 66.33 6.70% - -
15 161613 融通创业板指数增强 详情 168.25 76.23 45.31% 15.25 9.06% 50.44 29.98% - -
16 161614 融通四季添利债券(LOF) 详情 2,880.45 772.57 26.82% 257.52 8.94% 3.72 0.13% - -
17 161615 融通易支付货币B 详情 1,573.64 814.66 51.77% 246.87 15.69% - - 166.42 10.58%
18 161616 融通医疗保健行业混合 详情 1,548.45 629.02 40.62% 104.84 6.77% 787.91 50.88% - -
19 161618 融通岁岁添利债券A 详情 4,724.23 1,657.63 35.09% 497.29 10.53% 5.73 0.12% 561.79 11.89%
20 161619 融通岁岁添利债券B 详情 4,724.23 1,657.63 35.09% 497.29 10.53% 5.73 0.12% 561.79 11.89%
21 161620 融通丰利四分法 详情 1,332.53 965.60 72.46% 187.76 14.09% 147.15 11.04% - -
22 161622 融通汇财宝货币A 详情 263.59 122.23 46.37% 36.22 13.74% - - 56.22 21.33%
23 161623 融通汇财宝货币B 详情 263.59 122.23 46.37% 36.22 13.74% - - 56.22 21.33%
24 161624 融通可转债债券A 详情 415.84 165.09 39.70% 33.02 7.94% 0.84 0.20% 49.08 11.80%
25 161625 融通可转债债券C 详情 415.84 165.09 39.70% 33.02 7.94% 0.84 0.20% 49.08 11.80%
26 161693 融通债券C 详情 1,651.19 351.68 21.30% 117.23 7.10% 2.22 0.13% 98.86 5.99%
27 500038 基金通乾 详情 6,181.53 3,270.85 52.91% 545.14 8.82% 2,316.28 37.47% - -

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融通基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161601 融通新蓝筹 详情 11,818.46 7,865.27 66.55% 1,310.88 11.09% 2,613.45 22.11% - -
2 161603 融通债券A/B 详情 745.72 185.10 24.82% 61.70 8.27% 1.66 0.22% 57.55 7.72%
3 161604 融通深证100 详情 9,572.10 7,278.24 76.04% 1,455.65 15.21% 822.10 8.59% - -
4 161605 融通蓝筹成长 详情 2,452.36 1,256.44 51.23% 209.41 8.54% 973.47 39.70% - -
5 161606 融通行业景气 详情 3,982.67 2,140.65 53.75% 356.78 8.96% 1,459.71 36.65% - -
6 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 1,754.95 1,338.69 76.28% 205.95 11.74% 191.54 10.91% - -
7 161608 融通易支付货币A 详情 1,083.99 549.07 50.65% 166.38 15.35% - - 113.92 10.51%
8 161609 融通动力先锋混合 详情 2,844.47 1,352.33 47.54% 225.39 7.92% 1,245.56 43.79% - -
9 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 2,870.97 1,868.02 65.07% 311.34 10.84% 666.80 23.23% - -
10 161611 融通内需驱动混合 详情 1,025.92 368.76 35.94% 61.46 5.99% 581.79 56.71% - -
11 161612 融通深证成份指数A 详情 545.82 401.28 73.52% 80.26 14.70% 44.02 8.06% - -
12 161613 融通创业板指数增强 详情 113.75 47.22 41.51% 9.44 8.30% 43.27 38.04% - -
13 161614 融通四季添利债券(LOF) 详情 1,314.98 388.50 29.54% 129.50 9.85% 1.66 0.13% - -
14 161615 融通易支付货币B 详情 1,083.99 549.07 50.65% 166.38 15.35% - - 113.92 10.51%
15 161616 融通医疗保健行业混合 详情 201.82 77.52 38.41% 12.92 6.40% 97.56 48.34% - -
16 161618 融通岁岁添利债券A 详情 2,470.13 941.24 38.11% 282.37 11.43% 2.39 0.10% 320.53 12.98%
17 161619 融通岁岁添利债券B 详情 2,470.13 941.24 38.11% 282.37 11.43% 2.39 0.10% 320.53 12.98%
18 161620 融通丰利四分法 详情 642.27 490.65 76.39% 95.40 14.85% 41.82 6.51% - -
19 161622 融通汇财宝货币A 详情 127.07 53.00 41.71% 15.70 12.36% - - 40.89 32.18%
20 161623 融通汇财宝货币B 详情 127.07 53.00 41.71% 15.70 12.36% - - 40.89 32.18%
21 161624 融通可转债债券A 详情 199.36 102.03 51.18% 20.41 10.24% 0.57 0.29% 31.98 16.04%
22 161625 融通可转债债券C 详情 199.36 102.03 51.18% 20.41 10.24% 0.57 0.29% 31.98 16.04%
23 161693 融通债券C 详情 745.72 185.10 24.82% 61.70 8.27% 1.66 0.22% 57.55 7.72%
24 500038 基金通乾 详情 2,925.25 1,591.66 54.41% 265.28 9.07% 1,043.83 35.68% - -

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