兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 5,795.55 2,646.95 45.67% 441.16 7.61% 2,641.56 45.58% 0.00 0.00%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 5,795.55 2,646.95 45.67% 441.16 7.61% 2,641.56 45.58% 0.00 0.00%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 26,237.11 19,793.51 75.44% 3,298.92 12.57% 3,037.73 11.58% 0.00 0.00%
4 163406 兴全合润分级混合 详情 5,795.55 2,646.95 45.67% 441.16 7.61% 2,641.56 45.58% 0.00 0.00%
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 2,555.07 1,749.19 68.46% 327.97 12.84% 370.97 14.52% 0.00 0.00%
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 2,375.72 1,661.25 69.93% 276.88 11.65% 396.55 16.69% 0.00 0.00%
7 163411 兴全保本 详情 892.27 750.91 84.16% 115.53 12.95% 10.84 1.22% 0.00 0.00%
8 340001 兴全可转债混合 详情 7,672.69 5,490.96 71.56% 1,055.95 13.76% 911.65 11.88% 0.00 0.00%
9 340005 兴全货币A 详情 256.57 111.93 43.63% 33.92 13.22% 0.00 0.00% 84.80 33.05%
10 340006 兴全全球视野股票 详情 8,908.73 5,909.66 66.34% 984.94 11.06% 1,967.25 22.08% 0.00 0.00%
11 340007 兴全社会责任混合 详情 12,820.58 8,841.73 68.97% 1,473.62 11.49% 2,462.72 19.21% 0.00 0.00%
12 340008 兴全有机增长混合 详情 6,500.28 3,692.77 56.81% 615.46 9.47% 2,145.33 33.00% 0.00 0.00%
13 340009 兴全磐稳增利债券 详情 371.75 237.25 63.82% 67.79 18.23% 3.03 0.82% 0.00 0.00%

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兴证全球基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 3,411.75 1,471.00 43.12% 245.17 7.19% 1,659.07 48.63% 0.00 0.00%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 3,411.75 1,471.00 43.12% 245.17 7.19% 1,659.07 48.63% 0.00 0.00%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 14,829.23 10,831.80 73.04% 1,805.30 12.17% 2,115.50 14.27% 0.00 0.00%
4 163406 兴全合润分级混合 详情 3,411.75 1,471.00 43.12% 245.17 7.19% 1,659.07 48.63% 0.00 0.00%
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 1,517.07 985.92 64.99% 184.86 12.19% 297.80 19.63% 0.00 0.00%
6 340001 兴全可转债混合 详情 4,329.73 2,892.25 66.80% 556.20 12.85% 696.54 16.09% 0.00 0.00%
7 340005 兴全货币A 详情 100.63 42.66 42.39% 12.93 12.85% 0.00 0.00% 32.32 32.11%
8 340006 兴全全球视野股票 详情 5,244.90 3,289.53 62.72% 548.25 10.45% 1,380.56 26.32% 0.00 0.00%
9 340007 兴全社会责任混合 详情 7,106.04 4,812.90 67.73% 802.15 11.29% 1,469.40 20.68% 0.00 0.00%
10 340008 兴全有机增长混合 详情 3,481.37 1,987.18 57.08% 331.20 9.51% 1,146.25 32.93% 0.00 0.00%
11 340009 兴全磐稳增利债券 详情 232.78 147.27 63.27% 42.08 18.08% 0.82 0.35% 0.00 0.00%

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