摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1,272.20 305.03 23.98% 81.34 6.39% 2.02 0.16% 33.14 2.61%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 1,272.20 305.03 23.98% 81.34 6.39% 2.02 0.16% 33.14 2.61%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 5,319.72 886.64 16.67% 253.33 4.76% 6.34 0.12% 506.65 9.52%
4 000309 大摩品质生活股票 详情 4,528.64 2,728.18 60.24% 454.70 10.04% 1,303.00 28.77% - -
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 907.28 488.67 53.86% 139.62 15.39% 2.18 0.24% 176.07 19.41%
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 907.28 488.67 53.86% 139.62 15.39% 2.18 0.24% 176.07 19.41%
7 000594 大摩进取优选股票 详情 343.33 129.33 37.67% 21.56 6.28% 180.01 52.43% - -
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 5,200.49 3,440.03 66.15% 573.34 11.02% 1,126.59 21.66% - -
9 163303 大摩货币 详情 248.21 108.18 43.59% 32.78 13.21% 0.02 0.01% 81.96 33.02%
10 233001 大摩基础行业混合 详情 262.55 105.01 39.99% 17.50 6.67% 122.76 46.76% - -
11 233005 大摩强收益债券 详情 178.73 83.78 46.88% 23.94 13.39% 0.76 0.43% - -
12 233006 大摩领先优势混合 详情 2,373.72 1,453.52 61.23% 242.25 10.21% 632.57 26.65% - -
13 233007 大摩卓越成长混合 详情 2,502.62 1,304.02 52.11% 217.34 8.68% 935.60 37.39% - -
14 233008 大摩消费领航 详情 3,177.05 1,908.81 60.08% 318.13 10.01% 894.52 28.16% - -
15 233009 大摩多因子策略混合 详情 4,488.34 2,473.25 55.10% 412.21 9.18% 1,557.52 34.70% - -
16 233010 大摩深证300指数增强 详情 197.11 81.16 41.18% 12.17 6.18% 52.29 26.53% - -
17 233011 大摩主题优选混合 详情 448.07 127.60 28.48% 21.27 4.75% 282.42 63.03% - -
18 233012 大摩多元收益债券A 详情 493.76 112.23 22.73% 29.93 6.06% 29.48 5.97% 42.48 8.60%
19 233013 大摩多元收益债券C 详情 493.76 112.23 22.73% 29.93 6.06% 29.48 5.97% 42.48 8.60%
20 233015 大摩量化配置混合 详情 634.05 246.10 38.81% 41.02 6.47% 327.71 51.69% - -

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摩根士丹利基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 1,024.95 229.28 22.37% 61.14 5.97% 1.37 0.13% 24.31 2.37%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 1,024.95 229.28 22.37% 61.14 5.97% 1.37 0.13% 24.31 2.37%
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 2,020.11 432.63 21.42% 123.61 6.12% 1.75 0.09% 247.22 12.24%
4 000309 大摩品质生活股票 详情 2,316.81 1,710.34 73.82% 285.06 12.30% 301.08 13.00% - -
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 2,565.27 1,786.71 69.65% 297.78 11.61% 450.29 17.55% - -
6 163303 大摩货币 详情 173.54 78.14 45.02% 23.68 13.64% 0.02 0.01% 59.20 34.11%
7 233001 大摩基础行业混合 详情 132.80 45.69 34.40% 7.61 5.73% 70.68 53.22% - -
8 233005 大摩强收益债券 详情 83.15 28.75 34.58% 8.22 9.88% 0.34 0.41% - -
9 233006 大摩领先优势混合 详情 1,083.77 756.35 69.79% 126.06 11.63% 178.32 16.45% - -
10 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,123.23 706.93 62.94% 117.82 10.49% 275.31 24.51% - -
11 233008 大摩消费领航 详情 1,712.82 1,094.98 63.93% 182.50 10.65% 407.44 23.79% - -
12 233009 大摩多因子策略混合 详情 563.89 328.15 58.19% 54.69 9.70% 158.93 28.19% - -
13 233010 大摩深证300指数增强 详情 106.90 44.42 41.56% 6.66 6.23% 29.95 28.02% - -
14 233011 大摩主题优选混合 详情 92.76 24.01 25.89% 4.00 4.31% 56.29 60.68% - -
15 233012 大摩多元收益债券A 详情 147.60 29.74 20.15% 7.93 5.37% 3.15 2.14% 9.61 6.51%
16 233013 大摩多元收益债券C 详情 147.60 29.74 20.15% 7.93 5.37% 3.15 2.14% 9.61 6.51%
17 233015 大摩量化配置混合 详情 130.55 45.67 34.98% 7.61 5.83% 67.40 51.62% - -

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