天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 332,362.70 156,174.80 46.99% 41,646.63 12.53% - - 130,145.70 39.16%
2 000244 天弘稳利定期开放债券A 详情 2,066.94 654.12 31.65% 186.89 9.04% 2.75 0.13% 161.69 7.82%
3 000245 天弘稳利定期开放债券B 详情 2,066.94 654.12 31.65% 186.89 9.04% 2.75 0.13% 161.69 7.82%
4 000306 天弘弘利债券 详情 538.94 157.63 29.25% 39.41 7.31% 1.09 0.20% - -
5 000573 天弘通利混合 详情 1,842.49 698.78 37.93% 131.02 7.11% 9.93 0.54% - -
6 000670 天弘季加利理财A 详情 216.18 65.05 30.09% 19.27 8.92% - - 53.02 24.52%
7 000671 天弘季加利理财B 详情 216.18 65.05 30.09% 19.27 8.92% - - 53.02 24.52%
8 000832 天弘现金管家货币C 详情 911.30 512.92 56.29% 155.43 17.06% - - 74.81 8.21%
9 150027 天弘添利分级债券B 详情 5,115.22 1,134.98 22.19% 324.28 6.34% 3.17 0.06% 567.49 11.09%
10 150147 天弘同利分级债券B 详情 1,646.90 445.41 27.05% 127.26 7.73% 0.74 0.05% 222.70 13.52%
11 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 124.71 40.22 32.25% 8.04 6.45% 4.83 3.87% - -
12 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 5,115.22 1,134.98 22.19% 324.28 6.34% 3.17 0.06% 567.49 11.09%
13 164207 天弘添利分级债券A 详情 5,115.22 1,134.98 22.19% 324.28 6.34% 3.17 0.06% 567.49 11.09%
14 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 307.31 47.29 15.39% 13.51 4.40% 0.38 0.12% 23.65 7.69%
15 164209 天弘丰利分级债券A 详情 2,567.18 574.99 22.40% 164.28 6.40% 2.51 0.10% 287.49 11.20%
16 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 1,646.90 445.41 27.05% 127.26 7.73% 0.74 0.05% 222.70 13.52%
17 164211 天弘同利分级债券A 详情 1,646.90 445.41 27.05% 127.26 7.73% 0.74 0.05% 222.70 13.52%
18 420001 天弘精选 详情 5,390.86 3,033.63 56.27% 505.60 9.38% 1,703.01 31.59% - -
19 420002 天弘永利债券A 详情 2,765.55 634.88 22.96% 181.39 6.56% 7.63 0.28% 268.01 9.69%
20 420003 天弘永定价值成长混合 详情 496.45 171.43 34.53% 28.57 5.76% 258.21 52.01% - -
21 420005 天弘周期策略混合 详情 713.72 370.75 51.95% 61.79 8.66% 242.63 34.00% - -
22 420006 天弘现金管家货币A 详情 911.30 512.92 56.29% 155.43 17.06% - - 74.81 8.21%
23 420008 天弘债券发起式A 详情 1,810.57 419.55 23.17% 119.87 6.62% 1.74 0.10% 26.04 1.44%
24 420009 天弘安康养老混合 详情 3,262.17 1,246.18 38.20% 276.93 8.49% 60.62 1.86% - -
25 420102 天弘永利债券B 详情 2,765.55 634.88 22.96% 181.39 6.56% 7.63 0.28% 268.01 9.69%
26 420106 天弘现金管家货币B 详情 911.30 512.92 56.29% 155.43 17.06% - - 74.81 8.21%
27 420108 天弘债券发起式B 详情 1,810.57 419.55 23.17% 119.87 6.62% 1.74 0.10% 26.04 1.44%
28 150046 天弘丰利分级债券B 详情 2,567.18 574.99 22.40% 164.28 6.40% 2.51 0.10% 287.49 11.20%
29 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 2,567.18 574.99 22.40% 164.28 6.40% 2.51 0.10% 287.49 11.20%
30 164209 天弘丰利分级债券A 详情 2,567.18 574.99 22.40% 164.28 6.40% 2.51 0.10% 287.49 11.20%

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天弘基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000198 天弘余额宝货币 详情 153,144.40 72,445.82 47.31% 19,318.89 12.61% - - 60,371.52 39.42%
2 000244 天弘稳利定期开放债券A 详情 1,463.93 471.41 32.20% 134.69 9.20% 2.04 0.14% 116.87 7.98%
3 000245 天弘稳利定期开放债券B 详情 1,463.93 471.41 32.20% 134.69 9.20% 2.04 0.14% 116.87 7.98%
4 000306 天弘弘利债券 详情 147.14 77.57 52.72% 19.39 13.18% 0.47 0.32% - -
5 000573 天弘通利混合 详情 414.27 281.01 67.83% 52.69 12.72% 3.95 0.95% - -
6 150027 天弘添利分级债券B 详情 2,229.85 584.31 26.20% 166.95 7.49% 1.83 0.08% 292.16 13.10%
7 150046 天弘丰利分级债券B 详情 1,408.91 332.54 23.60% 95.01 6.74% 2.02 0.14% 166.27 11.80%
8 150147 天弘同利分级债券B 详情 549.31 242.63 44.17% 69.32 12.62% 0.25 0.05% 121.31 22.08%
9 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 66.27 19.80 29.88% 3.96 5.98% 2.20 3.31% - -
10 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 2,229.85 584.31 26.20% 166.95 7.49% 1.83 0.08% 292.16 13.10%
11 164207 天弘添利分级债券A 详情 2,229.85 584.31 26.20% 166.95 7.49% 1.83 0.08% 292.16 13.10%
12 164208 天弘丰利分级债券(LOF) 详情 1,408.91 332.54 23.60% 95.01 6.74% 2.02 0.14% 166.27 11.80%
13 164209 天弘丰利分级债券A 详情 1,408.91 332.54 23.60% 95.01 6.74% 2.02 0.14% 166.27 11.80%
14 164210 天弘同利债券(LOF) 详情 549.31 242.63 44.17% 69.32 12.62% 0.25 0.05% 121.31 22.08%
15 164211 天弘同利分级债券A 详情 549.31 242.63 44.17% 69.32 12.62% 0.25 0.05% 121.31 22.08%
16 420001 天弘精选 详情 2,392.74 1,525.51 63.76% 254.25 10.63% 570.12 23.83% - -
17 420002 天弘永利债券A 详情 430.60 128.32 29.80% 36.66 8.51% 1.36 0.32% 41.70 9.68%
18 420003 天弘永定价值成长混合 详情 139.48 48.44 34.72% 8.07 5.79% 64.09 45.94% - -
19 420005 天弘周期策略混合 详情 150.35 58.96 39.21% 9.83 6.54% 62.58 41.62% - -
20 420006 天弘现金管家货币A 详情 361.77 216.35 59.80% 65.56 18.12% - - 37.95 10.49%
21 420008 天弘债券发起式A 详情 841.44 208.64 24.80% 59.61 7.08% 0.80 0.09% 16.81 2.00%
22 420009 天弘安康养老混合 详情 813.26 536.09 65.92% 119.13 14.65% 35.61 4.38% - -
23 420102 天弘永利债券B 详情 430.60 128.32 29.80% 36.66 8.51% 1.36 0.32% 41.70 9.68%
24 420106 天弘现金管家货币B 详情 361.77 216.35 59.80% 65.56 18.12% - - 37.95 10.49%
25 420108 天弘债券发起式B 详情 841.44 208.64 24.80% 59.61 7.08% 0.80 0.09% 16.81 2.00%

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