华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 493.06 150.60 30.54% 43.03 8.73% 1.47 0.30% - -
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 14,126.30 9,248.31 65.47% 1,541.39 10.91% 3,286.94 23.27% - -
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 4,673.34 3,210.05 68.69% 535.01 11.45% 882.42 18.88% - -
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 325.09 92.70 28.51% 26.48 8.15% 12.41 3.82% 31.82 9.79%
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 1,855.01 1,038.36 55.98% 173.06 9.33% 600.90 32.39% - -
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 185.64 88.50 47.67% 26.82 14.45% - - 9.16 4.93%
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 1,989.55 1,201.13 60.37% 200.19 10.06% 547.71 27.53% - -
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 277.92 152.65 54.93% 25.44 9.15% 61.25 22.04% - -
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 269.77 125.67 46.58% 24.44 9.06% 85.94 31.86% - -
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 185.64 88.50 47.67% 26.82 14.45% - - 9.16 4.93%
11 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 36.20 1.85 5.12% 0.37 1.02% 0.83 2.29% - -
12 460300 华泰柏瑞沪深300联接 详情 50.31 18.12 36.01% 3.62 7.20% 1.46 2.91% - -
13 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 131.75 55.47 42.11% 11.09 8.42% 6.13 4.65% - -
14 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 14,831.30 7,494.61 50.53% 1,498.92 10.11% 5,253.63 35.42% - -
15 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 1,284.94 819.19 63.75% 163.84 12.75% 240.93 18.75% - -
16 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 325.09 92.70 28.51% 26.48 8.15% 12.41 3.82% 31.82 9.79%

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华泰柏瑞基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 164606 华泰柏瑞信用增利债 详情 235.24 74.50 31.67% 21.29 9.05% 0.98 0.42% 0.00 0.00%
2 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 7,429.69 4,872.00 65.57% 812.00 10.93% 1,720.19 23.15% 0.00 0.00%
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 2,536.46 1,669.25 65.81% 278.21 10.97% 565.86 22.31% 0.00 0.00%
4 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 137.04 49.79 36.33% 14.22 10.38% 11.82 8.63% 16.43 11.99%
5 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 1,043.26 579.57 55.55% 96.59 9.26% 344.84 33.05% 0.00 0.00%
6 460006 华泰柏瑞货币A 详情 31.98 16.11 50.38% 4.88 15.27% 0.00 0.00% 2.19 6.85%
7 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 1,131.43 660.41 58.37% 110.07 9.73% 339.79 30.03% 0.00 0.00%
8 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 137.36 81.39 59.25% 13.57 9.88% 23.43 17.06% 0.00 0.00%
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 147.25 65.50 44.48% 12.74 8.65% 52.77 35.84% 0.00 0.00%
10 460106 华泰柏瑞货币B 详情 31.98 16.11 50.38% 4.88 15.27% 0.00 0.00% 2.19 6.85%
11 460220 华泰柏瑞中小盘联接 详情 17.81 0.98 5.48% 0.20 1.10% 0.17 0.95% 0.00 0.00%
12 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 详情 70.11 30.37 43.32% 6.07 8.66% 4.24 6.05% 0.00 0.00%
13 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 610.49 442.47 72.48% 88.49 14.50% 54.54 8.93% 0.00 0.00%
14 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 137.04 49.79 36.33% 14.22 10.38% 11.82 8.63% 16.43 11.99%

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