工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 22,483.58 11,316.87 50.33% 1,886.14 8.39% 9,234.71 41.07% 0.00 0.00%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 16,944.32 10,827.18 63.90% 1,804.53 10.65% 4,042.89 23.86% 0.00 0.00%
3 481006 工银红利混合 详情 12,019.70 7,600.94 63.24% 1,266.82 10.54% 3,102.30 25.81% 0.00 0.00%
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1,192.71 812.81 68.15% 135.47 11.36% 215.54 18.07% 0.00 0.00%
5 482002 工银货币 详情 8,103.47 2,960.77 36.54% 897.20 11.07% 0.00 0.00% 2,243.00 27.68%
6 483003 工银精选平衡混合 详情 27,794.25 15,500.52 55.77% 2,583.42 9.29% 8,473.15 30.49% 0.00 0.00%
7 485005 工银增强收益债券B 详情 9,765.23 4,003.54 41.00% 1,334.52 13.67% 346.75 3.55% 903.22 9.25%
8 485007 工银信用添利债券B 详情 3,951.58 1,737.17 43.96% 579.06 14.65% 20.74 0.52% 567.70 14.37%
9 485105 工银增强收益债券A 详情 9,765.23 4,003.54 41.00% 1,334.52 13.67% 346.75 3.55% 903.22 9.25%
10 485107 工银信用添利债券A 详情 3,951.58 1,737.17 43.96% 579.06 14.65% 20.74 0.52% 567.70 14.37%
11 486001 工银全球配置 详情 4,873.54 3,432.42 70.43% 572.07 11.74% 792.53 16.26% 0.00 0.00%

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工银瑞信基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 15,460.28 6,568.51 42.49% 1,094.75 7.08% 7,774.45 50.29% 0.00 0.00%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 11,446.69 6,668.64 58.26% 1,111.44 9.71% 3,431.96 29.98% 0.00 0.00%
3 481006 工银红利混合 详情 7,830.14 4,495.15 57.41% 749.19 9.57% 2,561.22 32.71% 0.00 0.00%
4 482002 工银货币 详情 2,582.89 981.68 38.01% 297.48 11.52% 0.06 0.00% 743.70 28.79%
5 483003 工银精选平衡混合 详情 19,212.00 9,434.10 49.11% 1,572.35 8.18% 7,067.62 36.79% 0.00 0.00%
6 485005 工银增强收益债券B 详情 5,068.38 2,131.92 42.06% 710.64 14.02% 334.12 6.59% 476.72 9.41%
7 485007 工银信用添利债券B 详情 1,106.11 578.82 52.33% 192.94 17.44% 8.73 0.79% 200.73 18.15%
8 485105 工银增强收益债券A 详情 5,068.38 2,131.92 42.06% 710.64 14.02% 334.12 6.59% 476.72 9.41%
9 485107 工银信用添利债券A 详情 1,106.11 578.82 52.33% 192.94 17.44% 8.73 0.79% 200.73 18.15%
10 486001 工银全球配置 详情 2,802.82 1,976.29 70.51% 329.38 11.75% 448.52 16.00% 0.00 0.00%