中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中邮基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定开债A 详情 537.65 132.41 24.63% 44.14 8.21% 0.61 0.11% 16.12 3.00%
2 000272 中邮定开债C 详情 537.65 132.41 24.63% 44.14 8.21% 0.61 0.11% 16.12 3.00%
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 845.33 305.42 36.13% 138.99 16.44% 379.39 44.88% - -
4 000576 中邮货币A 详情 316.28 179.34 56.70% 54.35 17.18% - - 57.93 18.32%
5 000580 中邮货币B 详情 316.28 179.34 56.70% 54.35 17.18% - - 57.93 18.32%
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 518.09 245.49 47.38% 40.92 7.90% 207.78 40.11% - -
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 1,031.95 613.82 59.48% 132.77 12.87% 0.02 0.00% 242.07 23.46%
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 1,031.95 613.82 59.48% 132.77 12.87% 0.02 0.00% 242.07 23.46%
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 1,031.95 613.82 59.48% 132.77 12.87% 0.02 0.00% 242.07 23.46%
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 457.46 276.68 60.48% 46.11 10.08% 114.66 25.07% - -
11 001224 中邮新思路灵活配置混合 详情 560.63 135.61 24.19% 22.60 4.03% 391.12 69.76% - -
12 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 详情 3,553.90 2,309.31 64.98% 384.88 10.83% 831.28 23.39% - -
13 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 796.87 482.63 60.56% 106.18 13.32% 180.62 22.67% - -
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合 详情 8,645.48 3,841.59 44.43% 640.26 7.41% 4,133.48 47.81% - -
15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 1,085.94 539.45 49.68% 89.91 8.28% 430.40 39.63% - -
16 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 详情 152.11 73.41 48.26% 14.68 9.65% 57.73 37.96% - -
17 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 详情 181.45 98.81 54.46% 16.47 9.08% 56.88 31.35% - -
18 001983 中邮低碳配置混合 详情 551.62 187.15 33.93% 31.19 5.65% 309.55 56.12% - -
19 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 详情 526.00 242.71 46.14% 60.68 11.54% 198.05 37.65% - -
20 002274 中邮纯债聚利债券A 详情 258.04 103.93 40.28% 34.64 13.43% 1.67 0.65% 0.55 0.21%
21 002275 中邮纯债聚利债券C 详情 258.04 103.93 40.28% 34.64 13.43% 1.67 0.65% 0.55 0.21%
22 002276 中邮纯债恒利债券A 详情 331.00 67.78 20.48% 22.59 6.83% 0.32 0.10% 33.68 10.17%
23 002277 中邮纯债恒利债券C 详情 331.00 67.78 20.48% 22.59 6.83% 0.32 0.10% 33.68 10.17%
24 002278 中邮稳健合赢债券 详情 115.89 45.13 38.94% 11.28 9.73% 13.82 11.92% - -
25 002397 中邮增力债券 详情 6.87 0.80 11.58% 0.20 2.89% 0.08 1.10% - -
26 002474 中邮睿信增强债 详情 309.39 135.69 43.86% 33.92 10.96% 15.37 4.97% - -
27 002475 中邮睿利增强债券 详情 13.11 5.87 44.80% 1.47 11.20% 0.00 0.00% - -
28 002620 中邮未来新蓝筹混合 详情 1,117.52 470.73 42.12% 78.46 7.02% 549.76 49.19% - -
29 003284 中邮医药健康混合 详情 175.65 73.15 41.65% 12.19 6.94% 79.29 45.14% - -
30 003513 中邮消费升级 详情 273.48 80.90 29.58% 13.48 4.93% 169.79 62.08% - -
31 003842 中邮景泰灵活配置混合A 详情 226.96 118.64 52.27% 33.90 14.94% 28.05 12.36% 1.91 0.84%
32 003843 中邮景泰灵活配置混合C 详情 226.96 118.64 52.27% 33.90 14.94% 28.05 12.36% 1.91 0.84%
33 004139 中邮军民融合灵活配置混合 详情 169.30 95.27 56.27% 15.88 9.38% 43.54 25.72% - -
34 004890 中邮文娱灵活配置混合 详情 177.97 35.20 19.78% 5.87 3.30% 132.24 74.30% - -
35 005786 中邮纯债汇利定开债 详情 1,210.96 310.14 25.61% 103.38 8.54% 2.36 0.19% - -
36 006255 中邮中证价值回报量化策略A 详情 84.74 28.68 33.84% 5.74 6.77% 32.15 37.94% 1.86 2.20%
37 006256 中邮中证价值回报量化策略C 详情 84.74 28.68 33.84% 5.74 6.77% 32.15 37.94% 1.86 2.20%
38 006477 中邮沪港深精选混合 详情 92.08 61.54 66.83% 10.26 11.14% 4.09 4.44% - -
39 007008 中邮纯债优选一年定开债A 详情 2,533.63 755.53 29.82% 302.21 11.93% 2.75 0.11% 30.50 1.20%
40 007009 中邮纯债优选一年定开债C 详情 2,533.63 755.53 29.82% 302.21 11.93% 2.75 0.11% 30.50 1.20%
41 007208 中邮中债1-3年久期央企20A 详情 252.01 113.70 45.12% 22.74 9.02% 1.39 0.55% 0.00 0.00%
42 007209 中邮中债1-3年久期央企20C 详情 252.01 113.70 45.12% 22.74 9.02% 1.39 0.55% 0.00 0.00%
43 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 详情 313.92 105.68 33.67% 35.23 11.22% 0.72 0.23% - -
44 007777 中邮研究精选混合 详情 397.92 231.19 58.10% 30.82 7.75% 127.76 32.11% - -
45 008124 中邮中证500指数增强C 详情 14.58 0.41 2.81% 0.14 0.94% 8.95 61.36% 0.00 0.00%
46 590001 中邮核心优选混合 详情 5,762.24 3,239.30 56.22% 539.88 9.37% 1,953.25 33.90% - -
47 590002 中邮核心成长混合 详情 10,280.60 7,395.10 71.93% 1,232.52 11.99% 1,621.18 15.77% - -
48 590003 中邮核心优势灵活配置混合 详情 1,317.90 623.96 47.34% 103.99 7.89% 564.65 42.84% - -
49 590005 中邮核心主题混合 详情 2,897.63 1,312.40 45.29% 218.73 7.55% 1,339.97 46.24% - -
50 590006 中邮中小盘灵活配置混合 详情 1,677.10 975.41 58.16% 162.57 9.69% 513.77 30.63% - -
51 590007 中邮中证500指数增强A 详情 14.58 0.41 2.81% 0.14 0.94% 8.95 61.36% 0.00 0.00%
52 590008 中邮战略新兴产业混合 详情 6,466.73 3,763.85 58.20% 627.31 9.70% 2,045.87 31.64% - -
53 590009 中邮稳定收益债券A 详情 8,473.41 3,638.02 42.93% 1,212.67 14.31% 10.53 0.12% 33.21 0.39%
54 590010 中邮稳定收益债券C 详情 8,473.41 3,638.02 42.93% 1,212.67 14.31% 10.53 0.12% 33.21 0.39%
55 590007 中邮中证500指数增强A 详情 127.41 37.56 29.48% 7.51 5.90% 56.00 43.96% - -

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中邮基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定开债A 详情 345.20 84.96 24.61% 28.32 8.20% 0.41 0.12% 8.00 2.32%
2 000272 中邮定开债C 详情 345.20 84.96 24.61% 28.32 8.20% 0.41 0.12% 8.00 2.32%
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 354.61 - - 71.25 20.09% 266.70 75.21% - -
4 000576 中邮货币A 详情 187.83 122.02 64.96% 36.97 19.69% - - 16.88 8.99%
5 000580 中邮货币B 详情 187.83 122.02 64.96% 36.97 19.69% - - 16.88 8.99%
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 265.42 117.18 44.15% 19.53 7.36% 120.83 45.52% - -
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 702.04 422.76 60.22% 91.54 13.04% 0.02 0.00% 166.43 23.71%
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 702.04 422.76 60.22% 91.54 13.04% 0.02 0.00% 166.43 23.71%
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 702.04 422.76 60.22% 91.54 13.04% 0.02 0.00% 166.43 23.71%
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 210.34 137.63 65.43% 22.94 10.91% 43.82 20.83% - -
11 001224 中邮新思路灵活配置混合 详情 254.43 54.58 21.45% 9.10 3.57% 187.64 73.75% - -
12 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 详情 1,757.46 1,164.40 66.25% 194.07 11.04% 371.04 21.11% - -
13 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 407.10 243.13 59.72% 53.49 13.14% 94.34 23.17% - -
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合 详情 4,540.91 1,860.01 40.96% 310.00 6.83% 2,342.08 51.58% - -
15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 551.06 279.28 50.68% 46.55 8.45% 208.12 37.77% - -
16 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 详情 27.73 8.78 31.66% 1.76 6.33% 13.78 49.69% - -
17 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 详情 71.68 41.69 58.16% 6.95 9.69% 18.93 26.42% - -
18 001983 中邮低碳配置混合 详情 282.98 91.12 32.20% 15.19 5.37% 168.81 59.65% - -
19 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 详情 218.75 96.48 44.10% 24.12 11.03% 90.25 41.26% - -
20 002274 中邮纯债聚利债券A 详情 232.43 92.98 40.00% 30.99 13.33% 1.40 0.60% 0.17 0.07%
21 002275 中邮纯债聚利债券C 详情 232.43 92.98 40.00% 30.99 13.33% 1.40 0.60% 0.17 0.07%
22 002276 中邮纯债恒利债券A 详情 167.93 35.40 21.08% 11.80 7.03% 0.12 0.07% 17.00 10.12%
23 002277 中邮纯债恒利债券C 详情 167.93 35.40 21.08% 11.80 7.03% 0.12 0.07% 17.00 10.12%
24 002278 中邮稳健合赢债券 详情 106.47 42.01 39.46% 10.50 9.87% 11.07 10.40% - -
25 002397 中邮增力债券 详情 3.98 0.42 10.48% 0.10 2.62% 0.06 1.55% - -
26 002474 中邮睿信增强债 详情 122.65 54.61 44.53% 13.65 11.13% 3.60 2.93% - -
27 002475 中邮睿利增强债券 详情 7.16 3.06 42.77% 0.77 10.69% 0.00 0.00% - -
28 002620 中邮未来新蓝筹混合 详情 465.80 183.21 39.33% 30.54 6.56% 246.92 53.01% - -
29 003284 中邮医药健康混合 详情 88.14 34.85 39.54% 5.81 6.59% 44.49 50.48% - -
30 003513 中邮消费升级 详情 143.41 35.33 24.64% 5.89 4.11% 100.07 69.78% - -
31 003842 中邮景泰灵活配置混合A 详情 29.14 17.58 60.32% 5.02 17.23% 2.52 8.63% 0.01 0.03%
32 003843 中邮景泰灵活配置混合C 详情 29.14 17.58 60.32% 5.02 17.23% 2.52 8.63% 0.01 0.03%
33 004139 中邮军民融合灵活配置混合 详情 77.72 48.43 62.31% 8.07 10.39% 15.97 20.54% - -
34 004890 中邮文娱灵活配置混合 详情 150.55 27.91 18.54% 4.65 3.09% 115.60 76.79% - -
35 005786 中邮纯债汇利定开债 详情 742.02 153.92 20.74% 51.31 6.91% 0.72 0.10% - -
36 006255 中邮中证价值回报量化策略A 详情 39.55 13.82 34.95% 2.76 6.99% 15.94 40.31% 0.75 1.90%
37 006256 中邮中证价值回报量化策略C 详情 39.55 13.82 34.95% 2.76 6.99% 15.94 40.31% 0.75 1.90%
38 006477 中邮沪港深精选混合 详情 68.15 52.37 76.86% 8.73 12.81% 1.65 2.41% - -
39 007208 中邮中债1-3年久期央企20A 详情 57.25 37.31 65.17% 7.46 13.03% 1.08 1.89% 0.00 0.00%
40 007209 中邮中债1-3年久期央企20C 详情 57.25 37.31 65.17% 7.46 13.03% 1.08 1.89% 0.00 0.00%
41 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 详情 40.78 27.31 66.96% 9.10 22.32% 0.36 0.88% - -
42 590001 中邮核心优选混合 详情 3,072.78 1,575.25 51.26% 262.54 8.54% 1,206.13 39.25% - -
43 590002 中邮核心成长混合 详情 5,053.31 3,647.60 72.18% 607.93 12.03% 768.12 15.20% - -
44 590003 中邮核心优势灵活配置混合 详情 670.90 315.75 47.06% 52.63 7.84% 284.04 42.34% - -
45 590005 中邮核心主题混合 详情 1,407.73 635.02 45.11% 105.84 7.52% 639.94 45.46% - -
46 590006 中邮中小盘灵活配置混合 详情 781.63 436.35 55.83% 72.73 9.30% 246.12 31.49% - -
47 590007 中邮上证380指数增强 详情 69.36 18.61 26.83% 3.72 5.37% 31.87 45.95% - -
48 590008 中邮战略新兴产业混合 详情 3,466.47 1,913.36 55.20% 318.89 9.20% 1,205.57 34.78% - -
49 590009 中邮稳定收益债券A 详情 4,501.18 1,791.01 39.79% 597.00 13.26% 7.46 0.17% 22.25 0.49%
50 590010 中邮稳定收益债券C 详情 4,501.18 1,791.01 39.79% 597.00 13.26% 7.46 0.17% 22.25 0.49%
51 000571 中邮双动力混合 详情 2.09 - - - - - - - -
52 005458 中邮安泰双核混合 详情 1.89 - - - - - - - -

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中邮基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002223 中邮尊享一年定开混合 详情 0.01 - - - - - - - -
2 002223 中邮尊享一年定开混合 详情 0.00 - - - - - - - -