金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 395.95 219.81 55.51% 36.63 9.25% 114.20 28.84% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 2,955.51 1,097.91 37.15% 156.84 5.31% 412.56 13.96% - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 805.76 547.92 68.00% 109.58 13.60% 0.06 0.01% 22.35 2.77%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 805.76 547.92 68.00% 109.58 13.60% 0.06 0.01% 22.35 2.77%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 128.67 84.46 65.64% 14.08 10.94% 5.36 4.16% - -
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 231.26 166.20 71.87% 11.08 4.79% 39.30 17.00% - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 1,165.04 502.10 43.10% 125.52 10.77% 0.09 0.01% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 1,119.83 355.31 31.73% 118.44 10.58% 1.37 0.12% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 227.86 100.14 43.95% 14.31 6.28% 0.91 0.40% - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 128.67 84.46 65.64% 14.08 10.94% 5.36 4.16% - -
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 238.11 154.02 64.68% 25.67 10.78% 40.64 17.07% - -
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 136.73 70.19 51.33% 11.70 8.56% 47.76 34.93% - -
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 5,158.30 1,802.00 34.93% 514.86 9.98% 677.21 13.13% - -
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 105.33 61.77 58.64% 10.29 9.77% 26.35 25.02% - -
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 29.47 18.08 61.34% 3.01 10.22% 1.55 5.27% - -
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 395.95 219.81 55.51% 36.63 9.25% 114.20 28.84% - -
17 620009 金元顺安丰祥债券 详情 282.23 98.89 35.04% 32.96 11.68% 1.14 0.41% - -
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 10,376.14 4,105.76 39.57% 995.33 9.59% 0.09 0.00% 131.81 1.27%
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 10,376.14 4,105.76 39.57% 995.33 9.59% 0.09 0.00% 131.81 1.27%

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金元顺安基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620005 金元顺安核心动力混合 详情 0.02 - - - - 0.01 69.83% - -

金元顺安基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 217.62 107.76 49.52% 17.96 8.25% 79.77 36.66% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 1,526.51 527.20 34.54% 75.31 4.93% 239.58 15.69% - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 464.31 319.63 68.84% 63.93 13.77% 0.03 0.01% 12.98 2.80%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 464.31 319.63 68.84% 63.93 13.77% 0.03 0.01% 12.98 2.80%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 63.01 41.34 65.62% 6.89 10.94% 1.45 2.30% - -
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 97.07 73.91 76.14% 4.93 5.08% 11.03 11.37% - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 682.98 229.91 33.66% 57.48 8.42% 0.03 0.00% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 635.16 193.90 30.53% 64.63 10.18% 0.49 0.08% - -
9 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 63.01 41.34 65.62% 6.89 10.94% 1.45 2.30% - -
10 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 101.25 69.89 69.03% 11.65 11.51% 10.69 10.56% - -
11 620002 金元顺安成长动力混合 详情 66.23 30.04 45.36% 5.01 7.56% 27.68 41.79% - -
12 620003 金元顺安丰利债券 详情 2,520.36 836.59 33.19% 239.02 9.48% 392.74 15.58% - -
13 620004 金元顺安价值增长混合 详情 36.63 18.04 49.23% 3.01 8.21% 12.14 33.13% - -
14 620006 金元顺安消费主题混合 详情 14.57 8.87 60.84% 1.48 10.14% 0.83 5.72% - -
15 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 217.62 107.76 49.52% 17.96 8.25% 79.77 36.66% - -
16 620009 金元顺安丰祥债券 详情 145.54 48.45 33.29% 16.15 11.10% 0.71 0.49% - -
17 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 4,865.07 1,990.76 40.92% 482.61 9.92% 0.09 0.00% 64.55 1.33%
18 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 4,865.07 1,990.76 40.92% 482.61 9.92% 0.09 0.00% 64.55 1.33%

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金元顺安基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 3.25 - - - - - - - -