金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 402.40 238.19 59.19% 39.70 9.87% 73.42 18.25% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 3,320.49 1,396.40 42.05% 199.49 6.01% 703.52 21.19% - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 117.99 58.21 49.33% 11.64 9.87% 0.02 0.01% 3.09 2.62%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 117.99 58.21 49.33% 11.64 9.87% 0.02 0.01% 3.09 2.62%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 193.99 87.86 45.29% 14.64 7.55% 9.17 4.73% 0.00 0.00%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 470.41 303.91 64.61% 20.26 4.31% 103.15 21.93% - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 1,129.57 542.97 48.07% 135.74 12.02% 0.27 0.02% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 835.34 325.64 38.98% 108.55 12.99% 0.53 0.06% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 240.93 120.89 50.18% 17.27 7.17% 3.50 1.45% - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 193.99 87.86 45.29% 14.64 7.55% 9.17 4.73% 0.00 0.00%
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 199.03 135.81 68.24% 22.63 11.37% 18.79 9.44% - -
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 306.79 130.71 42.61% 21.78 7.10% 139.05 45.32% - -
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 5,779.45 2,294.70 39.70% 655.63 11.34% 1,058.44 18.31% - -
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 124.81 52.39 41.97% 8.73 7.00% 48.69 39.01% - -
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 225.72 169.68 75.17% 28.28 12.53% 20.92 9.27% - -
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 402.40 238.19 59.19% 39.70 9.87% 73.42 18.25% - -
17 620009 金元顺安丰祥债券 详情 247.61 104.29 42.12% 34.76 14.04% 4.74 1.92% - -
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 8,331.24 3,540.16 42.49% 858.22 10.30% 0.03 0.00% 112.61 1.35%
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 8,331.24 3,540.16 42.49% 858.22 10.30% 0.03 0.00% 112.61 1.35%

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金元顺安基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 178.98 104.90 58.61% 17.48 9.77% 39.10 21.85% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 1,452.77 676.02 46.53% 96.57 6.65% 285.22 19.63% - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 85.86 41.97 48.88% 8.39 9.78% - - 2.07 2.42%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 85.86 41.97 48.88% 8.39 9.78% - - 2.07 2.42%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 88.99 43.37 48.73% 7.23 8.12% 3.38 3.79% 0.00 0.00%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 167.00 109.89 65.80% 7.33 4.39% 37.47 22.44% - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 494.78 273.96 55.37% 68.49 13.84% 0.08 0.02% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 382.97 163.75 42.76% 54.58 14.25% 0.36 0.09% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 149.77 73.73 49.23% 10.53 7.03% 0.70 0.47% - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 88.99 43.37 48.73% 7.23 8.12% 3.38 3.79% 0.00 0.00%
11 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 104.26 70.40 67.53% 11.73 11.25% 11.25 10.79% - -
12 620002 金元顺安成长动力混合 详情 130.30 59.13 45.38% 9.86 7.56% 53.74 41.24% - -
13 620003 金元顺安丰利债券 详情 2,690.32 1,114.94 41.44% 318.55 11.84% 513.72 19.10% - -
14 620004 金元顺安价值增长混合 详情 63.27 26.03 41.13% 4.34 6.86% 25.45 40.22% - -
15 620006 金元顺安消费主题混合 详情 67.05 46.70 69.65% 7.78 11.61% 9.16 13.67% - -
16 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 178.98 104.90 58.61% 17.48 9.77% 39.10 21.85% - -
17 620009 金元顺安丰祥债券 详情 114.94 51.62 44.91% 17.21 14.97% 2.84 2.47% - -
18 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 4,533.60 1,956.95 43.17% 474.41 10.46% 0.03 0.00% 62.25 1.37%
19 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 4,533.60 1,956.95 43.17% 474.41 10.46% 0.03 0.00% 62.25 1.37%

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