金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 361.52 204.64 56.61% 34.11 9.43% 83.30 23.04% 1.94 0.54%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 3,420.42 1,425.19 41.67% 203.60 5.95% 522.73 15.28% - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 37.53 13.61 36.25% 2.72 7.25% - - 0.86 2.28%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 37.53 13.61 36.25% 2.72 7.25% - - 0.86 2.28%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 925.52 665.03 71.85% 123.75 13.37% 80.53 8.70% 0.02 0.00%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 733.23 538.15 73.39% 35.88 4.89% 139.07 18.97% - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 1,006.83 320.91 31.87% 102.38 10.17% 2.56 0.25% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 950.34 329.17 34.64% 109.72 11.55% 2.26 0.24% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 132.59 45.74 34.50% 11.21 8.45% 7.91 5.97% - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 925.52 665.03 71.85% 123.75 13.37% 80.53 8.70% 0.02 0.00%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 121.32 81.29 67.00% 5.42 4.47% 17.75 14.63% 6.32 5.21%
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 121.32 81.29 67.00% 5.42 4.47% 17.75 14.63% 6.32 5.21%
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 10,930.18 897.60 8.21% 299.20 2.74% -0.01 0.00% 0.00 0.00%
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 10,930.18 897.60 8.21% 299.20 2.74% -0.01 0.00% 0.00 0.00%
15 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 370.38 232.37 62.74% 38.73 10.46% 82.22 22.20% - -
16 620002 金元顺安成长动力混合 详情 294.93 136.22 46.19% 22.70 7.70% 120.52 40.87% - -
17 620003 金元顺安丰利债券 详情 5,058.34 2,234.54 44.18% 407.52 8.06% 607.82 12.02% - -
18 620004 金元顺安价值增长混合 详情 109.10 55.09 50.49% 9.18 8.42% 33.89 31.06% - -
19 620006 金元顺安消费主题混合 详情 362.60 283.88 78.29% 47.31 13.05% 11.76 3.24% - -
20 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 361.52 204.64 56.61% 34.11 9.43% 83.30 23.04% 1.94 0.54%
21 620009 金元顺安丰祥债券 详情 246.51 76.71 31.12% 25.57 10.37% 2.08 0.84% - -
22 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 8,304.26 3,731.42 44.93% 904.59 10.89% 0.01 0.00% 118.55 1.43%
23 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 8,304.26 3,731.42 44.93% 904.59 10.89% 0.01 0.00% 118.55 1.43%

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金元顺安基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 225.12 141.08 62.67% 23.51 10.44% 41.23 18.31% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 1,563.24 658.14 42.10% 94.02 6.01% 260.82 16.68% - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 18.53 6.61 35.65% 1.32 7.13% - - 0.45 2.45%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 18.53 6.61 35.65% 1.32 7.13% - - 0.45 2.45%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 88.55 35.74 40.36% 5.96 6.73% 13.96 15.76% 0.00 0.00%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 315.90 227.85 72.13% 15.19 4.81% 62.71 19.85% - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 586.02 207.48 35.40% 64.57 11.02% 2.07 0.35% - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 389.12 161.54 41.52% 53.85 13.84% 0.94 0.24% - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 80.75 28.80 35.67% 5.56 6.89% 6.73 8.34% - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 88.55 35.74 40.36% 5.96 6.73% 13.96 15.76% 0.00 0.00%
11 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 4,958.44 443.93 8.95% 147.98 2.98% -0.01 0.00% 0.00 0.00%
12 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 4,958.44 443.93 8.95% 147.98 2.98% -0.01 0.00% 0.00 0.00%
13 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 86.69 61.57 71.02% 10.26 11.84% 6.23 7.18% - -
14 620002 金元顺安成长动力混合 详情 149.00 66.50 44.63% 11.08 7.44% 63.56 42.66% - -
15 620003 金元顺安丰利债券 详情 2,484.65 1,142.50 45.98% 251.51 10.12% 234.82 9.45% - -
16 620004 金元顺安价值增长混合 详情 52.66 25.83 49.05% 4.31 8.18% 17.06 32.40% - -
17 620006 金元顺安消费主题混合 详情 185.50 145.37 78.36% 24.23 13.06% 6.01 3.24% - -
18 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 225.12 141.08 62.67% 23.51 10.44% 41.23 18.31% - -
19 620009 金元顺安丰祥债券 详情 115.25 40.57 35.20% 13.52 11.73% 0.60 0.52% - -
20 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 4,063.19 1,932.51 47.56% 468.49 11.53% 0.01 0.00% 61.40 1.51%
21 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 4,063.19 1,932.51 47.56% 468.49 11.53% 0.01 0.00% 61.40 1.51%

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