金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 154.57 111.00 71.81% 18.50 11.97% - - 6.81 4.40%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 2,764.50 1,504.35 54.42% 214.91 7.77% - - - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 32.34 12.99 40.17% 2.60 8.03% - - 0.55 1.71%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 32.34 12.99 40.17% 2.60 8.03% - - 0.55 1.71%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 877.89 609.64 69.44% 121.93 13.89% - - 10.21 1.16%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 1,894.51 1,757.06 92.75% 117.14 6.18% - - - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 728.23 232.65 31.95% 77.55 10.65% - - - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 931.72 342.73 36.78% 114.24 12.26% - - - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 111.68 42.03 37.64% 14.01 12.55% - - - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 877.89 609.64 69.44% 121.93 13.89% - - 10.21 1.16%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 98.79 77.04 77.98% 5.14 5.20% - - 3.12 3.16%
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 98.79 77.04 77.98% 5.14 5.20% - - 3.12 3.16%
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 9,480.44 908.42 9.58% 302.81 3.19% - - 0.00 0.00%
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 9,480.44 908.42 9.58% 302.81 3.19% - - 0.00 0.00%
15 014659 金元顺安行业精选混合A 详情 75.06 39.62 52.79% 9.91 13.20% - - 8.68 11.56%
16 014660 金元顺安行业精选混合C 详情 75.06 39.62 52.79% 9.91 13.20% - - 8.68 11.56%
17 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 308.04 245.32 79.64% 40.89 13.27% - - - -
18 620002 金元顺安成长动力混合 详情 71.97 56.55 78.58% 9.43 13.10% - - - -
19 620003 金元顺安丰利债券 详情 2,021.28 1,020.07 50.47% 145.72 7.21% - - - -
20 620004 金元顺安价值增长混合 详情 50.97 38.68 75.89% 6.45 12.65% - - - -
21 620006 金元顺安消费主题混合 详情 308.39 247.76 80.34% 41.29 13.39% - - - -
22 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 154.57 111.00 71.81% 18.50 11.97% - - 6.81 4.40%
23 620009 金元顺安丰祥债券 详情 399.44 163.05 40.82% 54.35 13.61% - - - -
24 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 7,551.48 3,507.01 46.44% 850.18 11.26% - - 109.09 1.44%
25 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 7,551.48 3,507.01 46.44% 850.18 11.26% - - 109.09 1.44%

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金元顺安基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安优质精选混合C 详情 77.70 55.62 71.58% 9.27 11.93% - - 3.42 4.40%
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 1,477.80 731.82 49.52% 104.55 7.07% - - - -
3 004072 金元顺安金通宝货币A 详情 15.80 6.26 39.61% 1.25 7.92% - - 0.27 1.71%
4 004073 金元顺安金通宝货币B 详情 15.80 6.26 39.61% 1.25 7.92% - - 0.27 1.71%
5 004093 金元顺安桉盛债券A 详情 442.40 298.23 67.41% 59.65 13.48% - - 0.15 0.03%
6 004685 金元顺安元启灵活配置混合 详情 626.22 577.64 92.24% 38.51 6.15% - - - -
7 005817 金元顺安沣顺定开债 详情 391.43 114.23 29.18% 38.08 9.73% - - - -
8 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 详情 483.31 169.06 34.98% 56.35 11.66% - - - -
9 005843 金元顺安沣泉债券 详情 53.70 20.70 38.54% 6.90 12.85% - - - -
10 007115 金元顺安桉盛债券C 详情 442.40 298.23 67.41% 59.65 13.48% - - 0.15 0.03%
11 007861 金元顺安医疗健康混合A 详情 52.71 41.84 79.39% 2.79 5.29% - - 1.38 2.62%
12 007862 金元顺安医疗健康混合C 详情 52.71 41.84 79.39% 2.79 5.29% - - 1.38 2.62%
13 008224 金元顺安泓丰87个月定开债A 详情 5,078.99 447.36 8.81% 149.12 2.94% - - 0.00 0.00%
14 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C 详情 5,078.99 447.36 8.81% 149.12 2.94% - - 0.00 0.00%
15 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 183.26 147.81 80.66% 24.64 13.44% - - - -
16 620002 金元顺安成长动力混合 详情 20.84 15.34 73.60% 2.56 12.27% - - - -
17 620003 金元顺安丰利债券 详情 1,051.00 504.54 48.01% 72.08 6.86% - - - -
18 620004 金元顺安价值增长混合 详情 18.76 13.58 72.39% 2.26 12.06% - - - -
19 620006 金元顺安消费主题混合 详情 158.82 127.91 80.53% 21.32 13.42% - - - -
20 620007 金元顺安优质精选混合A 详情 77.70 55.62 71.58% 9.27 11.93% - - 3.42 4.40%
21 620009 金元顺安丰祥债券 详情 137.18 52.44 38.23% 17.48 12.74% - - - -
22 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 3,911.62 1,731.74 44.27% 419.82 10.73% - - 53.90 1.38%
23 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 3,911.62 1,731.74 44.27% 419.82 10.73% - - 53.90 1.38%

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