农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 10,358.93 5,360.13 51.74% 893.35 8.62% 4,083.89 39.42% - -
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 337.02 130.12 38.61% 43.37 12.87% 1.06 0.31% 3.13 0.93%
3 660003 农银平衡双利 详情 3,241.32 1,293.29 39.90% 215.55 6.65% 1,699.33 52.43% - -
4 660004 农银策略价值混合 详情 3,617.53 1,823.33 50.40% 303.89 8.40% 1,467.86 40.58% - -
5 660005 农银中小盘混合 详情 4,090.86 2,088.00 51.04% 348.00 8.51% 1,622.40 39.66% - -
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 4,629.01 3,118.19 67.36% 519.70 11.23% 957.30 20.68% - -
7 660007 农银货币A 详情 1,014.52 464.79 45.81% 140.84 13.88% 0.01 0.00% 227.27 22.40%
8 660008 农银沪深300 详情 1,827.60 1,230.88 67.35% 307.72 16.84% 200.79 10.99% - -
9 660009 农银增强收益债券A 详情 556.42 138.30 24.85% 39.51 7.10% 1.36 0.24% 21.77 3.91%
10 660010 农银策略精选混合 详情 1,674.62 783.73 46.80% 130.62 7.80% 718.79 42.92% - -
11 660011 农银中证500 详情 492.18 261.92 53.22% 52.38 10.64% 119.84 24.35% - -
12 660012 农银消费主题混合 详情 1,784.86 1,050.79 58.87% 175.13 9.81% 525.10 29.42% - -
13 660013 农银汇理信用添利债券 详情 835.24 364.18 43.60% 104.05 12.46% 1.42 0.17% - -
14 660014 农银深证100增强 详情 202.03 116.44 57.64% 17.47 8.65% 47.70 23.61% - -
15 660102 农银恒久增利债券C 详情 337.02 130.12 38.61% 43.37 12.87% 1.06 0.31% 3.13 0.93%
16 660107 农银货币B 详情 1,014.52 464.79 45.81% 140.84 13.88% 0.01 0.00% 227.27 22.40%
17 660109 农银增强收益债券C 详情 556.42 138.30 24.85% 39.51 7.10% 1.36 0.24% 21.77 3.91%

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农银汇理基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 5,337.09 2,648.93 49.63% 441.49 8.27% 2,235.14 41.88% 0.00 0.00%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 144.97 68.62 47.34% 22.87 15.78% 0.65 0.45% 2.04 1.41%
3 660003 农银平衡双利 详情 1,619.61 712.80 44.01% 118.80 7.34% 776.95 47.97% 0.00 0.00%
4 660004 农银策略价值混合 详情 1,689.24 906.95 53.69% 151.16 8.95% 618.98 36.64% 0.00 0.00%
5 660005 农银中小盘混合 详情 1,945.44 1,062.03 54.59% 177.01 9.10% 689.28 35.43% 0.00 0.00%
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 2,438.81 1,616.64 66.29% 269.44 11.05% 534.98 21.94% 0.00 0.00%
7 660007 农银货币A 详情 527.10 238.69 45.28% 72.33 13.72% 0.00 0.00% 117.27 22.25%
8 660008 农银沪深300 详情 969.09 652.36 67.32% 163.09 16.83% 105.45 10.88% 0.00 0.00%
9 660009 农银增强收益债券A 详情 324.04 80.77 24.92% 23.08 7.12% 0.76 0.23% 12.87 3.97%
10 660010 农银策略精选混合 详情 1,006.93 465.90 46.27% 77.65 7.71% 440.61 43.76% 0.00 0.00%
11 660011 农银中证500 详情 343.96 171.78 49.94% 34.36 9.99% 106.57 30.98% 0.00 0.00%
12 660012 农银消费主题混合 详情 687.38 449.67 65.42% 74.94 10.90% 153.77 22.37% 0.00 0.00%
13 660102 农银恒久增利债券C 详情 144.97 68.62 47.34% 22.87 15.78% 0.65 0.45% 2.04 1.41%
14 660107 农银货币B 详情 527.10 238.69 45.28% 72.33 13.72% 0.00 0.00% 117.27 22.25%
15 660109 农银增强收益债券C 详情 324.04 80.77 24.92% 23.08 7.12% 0.76 0.23% 12.87 3.97%

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