农银深证100增强(660014)基金净值_估值

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农银深证100增强(660014

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本基金已终止

终止日期：2017-08-25

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.33亿元（2017-06-30）	基金经理：宋永安
成立日：2012-09-04	管理人：农银汇理基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会首批的销售机构

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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美的集团	6.00%	1.74%	股吧档案
京东方A	3.30%	-0.51%	股吧档案
万科A	3.21%	-0.65%	股吧档案
五粮液	3.21%	-1.33%	股吧档案
海康威视	2.98%	-1.71%	股吧档案
温氏股份	2.68%	0.69%	股吧档案
平安银行	2.48%	0.28%	股吧档案
中兴通讯	1.74%	-0.17%	股吧档案
康得新	1.69%	-0.77%	股吧档案

前十持仓占比合计：33.41%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
16国债24 1.82% -- 基本资料

前一持仓占比合计：1.82%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
16国债24	1.82%	--	基本资料

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.3644	1.4444	-0.63%
08-23	1.3731	1.4531	0.02%
08-22	1.3728	1.4528	-0.14%
08-21	1.3747	1.4547	0.63%
08-18	1.3661	1.4461	-0.23%
08-17	1.3692	1.4492	0.36%
08-16	1.3643	1.4443	0.27%
08-15	1.3606	1.4406	0.24%
08-14	1.3573	1.4373	1.98%
08-11	1.3309	1.4109	-1.92%
08-10	1.3569	1.4369	-0.47%

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农银深证100增强成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2013-02-05 每份派现金0.0800元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2017-08-24

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.38%	9.10%	7.76%	11.49%	5.44%	5.21%	27.49%
同类平均	-0.58%	0.95%	8.40%	3.63%	7.42%	5.33%	10.61%	52.38%
沪深300	1.91%	2.05%	8.90%	9.27%	14.67%	14.71%	24.74%	62.01%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数	1.18%	2.09%	11.26%	11.35%	16.18%	11.26%	23.02%	60.03%
同类排名	312 \| 788	591 \| 789	339 \| 752	262 \| 710	271 \| 689	334 \| 639	329 \| 553	252 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	6.72%	4.42%	-2.95%	3.34%	0.56%	-18.40%	25.25%	-36.12%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数	7.68%	5.66%	-3.09%	2.99%	0.61%	-15.46%	25.87%	-30.45%
同类排名	167 \| 718	239 \| 681	487 \| 649	334 \| 615	291 \| 604	469 \| 589	207 \| 569	449 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	不佳	良好	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-17.70%	12.71%	26.88%	-0.83%	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	30.57%	9.87%	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：深证100指数	-15.11%	23.12%	34.67%	-3.44%	--	--	--	--
同类排名	432 \| 581	202 \| 323	188 \| 254	85 \| 205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2017-06-30 87.92%
2016-12-31 195.45%
2016-06-30 85.39%
2015-12-31 568.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：增强型指数基金，跟踪深证100指数。

报告期	基金换手率
2017-06-30	87.92%
2016-12-31	195.45%
2016-06-30	85.39%
2015-12-31	568.84%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-04~2017-08-24 宋永安 4年又355天 46.13%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-04~2017-08-24	宋永安	4年又355天	46.13%

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