农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 1,423.10 778.10 54.68% 129.68 9.11% 478.44 33.62% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 1,062.32 569.76 53.63% 94.96 8.94% 371.21 34.94% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 402.97 309.79 76.88% 51.63 12.81% 23.99 5.95% - -
4 660001 农银行业成长混合 详情 11,861.35 5,965.74 50.30% 994.29 8.38% 4,879.37 41.14% - -
5 660002 农银恒久增利债券A 详情 593.41 181.55 30.59% 60.52 10.20% 0.53 0.09% 4.26 0.72%
6 660003 农银平衡双利 详情 2,220.78 1,119.17 50.40% 186.53 8.40% 893.36 40.23% - -
7 660004 农银策略价值混合 详情 2,576.87 1,514.75 58.78% 252.46 9.80% 786.42 30.52% - -
8 660005 农银中小盘混合 详情 5,256.55 2,462.10 46.84% 410.35 7.81% 2,350.74 44.72% - -
9 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 4,393.59 2,760.46 62.83% 460.08 10.47% 1,139.17 25.93% - -
10 660007 农银货币A 详情 2,096.96 975.81 46.53% 295.70 14.10% - - 390.17 18.61%
11 660008 农银沪深300 详情 1,615.11 1,054.55 65.29% 263.64 16.32% 215.27 13.33% - -
12 660009 农银增强收益债券A 详情 477.99 99.78 20.87% 28.51 5.96% 0.38 0.08% 15.07 3.15%
13 660010 农银策略精选混合 详情 1,033.59 494.05 47.80% 82.34 7.97% 417.38 40.38% - -
14 660011 农银中证500 详情 270.11 145.68 53.93% 29.14 10.79% 44.22 16.37% - -
15 660012 农银消费主题混合 详情 2,244.16 976.28 43.50% 162.71 7.25% 1,067.86 47.58% - -
16 660013 农银汇理信用添利债券 详情 1,498.28 401.01 26.77% 114.58 7.65% 1.77 0.12% - -
17 660014 农银深证100增强 详情 215.52 59.44 27.58% 8.92 4.14% 91.91 42.65% - -
18 660015 农银行业轮动混合 详情 1,131.60 483.41 42.72% 80.57 7.12% 528.84 46.73% - -
19 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 1,508.39 682.65 45.26% 202.27 13.41% - - 432.82 28.69%
20 660102 农银恒久增利债券C 详情 593.41 181.55 30.59% 60.52 10.20% 0.53 0.09% 4.26 0.72%
21 660107 农银货币B 详情 2,096.96 975.81 46.53% 295.70 14.10% - - 390.17 18.61%
22 660109 农银增强收益债券C 详情 477.99 99.78 20.87% 28.51 5.96% 0.38 0.08% 15.07 3.15%
23 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 1,508.39 682.65 45.26% 202.27 13.41% - - 432.82 28.69%

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农银汇理基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 571.20 383.17 67.08% 63.86 11.18% 111.64 19.55% - -
2 660001 农银行业成长混合 详情 5,877.66 2,867.77 48.79% 477.96 8.13% 2,521.02 42.89% - -
3 660002 农银恒久增利债券A 详情 209.48 86.08 41.09% 28.69 13.70% 0.30 0.14% 2.65 1.27%
4 660003 农银平衡双利 详情 1,003.19 559.28 55.75% 93.21 9.29% 339.90 33.88% - -
5 660004 农银策略价值混合 详情 1,492.27 827.83 55.47% 137.97 9.25% 514.92 34.51% - -
6 660005 农银中小盘混合 详情 2,230.95 1,007.40 45.16% 167.90 7.53% 1,039.04 46.57% - -
7 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 2,460.71 1,489.59 60.53% 248.26 10.09% 706.17 28.70% - -
8 660007 农银货币A 详情 664.21 303.15 45.64% 91.86 13.83% - - 122.37 18.42%
9 660008 农银沪深300 详情 865.51 571.25 66.00% 142.81 16.50% 108.07 12.49% - -
10 660009 农银增强收益债券A 详情 219.29 56.15 25.61% 16.04 7.32% 0.14 0.07% 9.05 4.13%
11 660010 农银策略精选混合 详情 562.07 279.19 49.67% 46.53 8.28% 216.87 38.58% - -
12 660011 农银中证500 详情 150.75 84.21 55.86% 16.84 11.17% 24.24 16.08% - -
13 660012 农银消费主题混合 详情 762.40 296.26 38.86% 49.38 6.48% 398.26 52.24% - -
14 660013 农银汇理信用添利债券 详情 1,071.06 333.63 31.15% 95.32 8.90% 1.45 0.14% - -
15 660014 农银深证100增强 详情 128.12 34.66 27.05% 5.20 4.06% 60.35 47.11% - -
16 660015 农银行业轮动混合 详情 532.37 236.55 44.43% 39.43 7.41% 237.33 44.58% - -
17 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 637.13 312.04 48.98% 92.46 14.51% - - 213.61 33.53%
18 660102 农银恒久增利债券C 详情 209.48 86.08 41.09% 28.69 13.70% 0.30 0.14% 2.65 1.27%
19 660107 农银货币B 详情 664.21 303.15 45.64% 91.86 13.83% - - 122.37 18.42%
20 660109 农银增强收益债券C 详情 219.29 56.15 25.61% 16.04 7.32% 0.14 0.07% 9.05 4.13%
21 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 637.13 312.04 48.98% 92.46 14.51% - - 213.61 33.53%

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