中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 6,137.39 2,744.22 44.71% 831.58 13.55% 0.09 0.00% 420.92 6.86%
2 000332 中加货币C 详情 6,137.39 2,744.22 44.71% 831.58 13.55% 0.09 0.00% 420.92 6.86%
3 000552 中加纯债一年A 详情 2,042.66 554.28 27.14% 154.87 7.58% 2.61 0.13% 69.73 3.41%
4 000553 中加纯债一年C 详情 2,042.66 554.28 27.14% 154.87 7.58% 2.61 0.13% 69.73 3.41%
5 000914 中加纯债债券 详情 1,381.50 419.67 30.38% 119.91 8.68% 0.99 0.07% 141.72 10.26%
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 1,381.50 419.67 30.38% 119.91 8.68% 0.99 0.07% 141.72 10.26%
7 001537 中加改革红利混合 详情 219.07 132.59 60.53% 22.10 10.09% 41.91 19.13% - -

中加基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 1,541.63 616.82 40.01% 186.91 12.12% 0.00 0.00% 194.35 12.61%
2 000332 中加货币C 详情 1,541.63 616.82 40.01% 186.91 12.12% 0.00 0.00% 194.35 12.61%
3 000552 中加纯债一年A 详情 834.12 218.36 26.18% 61.01 7.31% 1.62 0.19% 29.40 3.52%
4 000553 中加纯债一年C 详情 834.12 218.36 26.18% 61.01 7.31% 1.62 0.19% 29.40 3.52%
5 000914 中加纯债债券 详情 654.14 203.78 31.15% 58.22 8.90% 0.59 0.09% 70.51 10.78%
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 654.14 203.78 31.15% 58.22 8.90% 0.59 0.09% 70.51 10.78%