国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 22,901.74 11,986.55 52.34% 3,632.29 15.86% - - 456.97 2.00%
2 000506 国寿安保货币B 详情 22,901.74 11,986.55 52.34% 3,632.29 15.86% - - 456.97 2.00%
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 1,184.40 636.21 53.72% 127.24 10.74% 351.67 29.69% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 2,241.85 616.45 27.50% 176.13 7.86% 33.03 1.47% 27.70 1.24%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 2,241.85 616.45 27.50% 176.13 7.86% 33.03 1.47% 27.70 1.24%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 1,622.19 565.68 34.87% 171.42 10.57% - - 428.55 26.42%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 810.10 227.77 28.12% 48.81 6.02% 5.03 0.62% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 578.94 260.91 45.07% 104.36 18.03% - - 156.55 27.04%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 146.50 42.51 29.02% 8.50 5.80% 71.89 49.07% - -
10 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 663.61 375.57 56.60% 62.60 9.43% 206.25 31.08% - -
11 001826 国寿安保增金宝货币 详情 69.38 20.45 29.47% 8.18 11.79% - - 20.45 29.47%
12 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 718.44 525.45 73.14% 118.23 16.46% 20.93 2.91% - -
13 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 38.78 14.24 36.71% 2.37 6.12% - - 9.49 24.47%
14 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 243.08 93.78 38.58% 18.76 7.72% 92.18 37.92% - -
15 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 243.08 93.78 38.58% 18.76 7.72% 92.18 37.92% - -
16 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 243.08 93.78 38.58% 18.76 7.72% 92.18 37.92% - -
17 510560 国寿安保中证500ETF 详情 362.09 147.34 40.69% 29.47 8.14% 141.70 39.13% - -
18 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 1,132.04 445.94 39.39% 133.78 11.82% - - 133.50 11.79%
19 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 1,132.04 445.94 39.39% 133.78 11.82% - - 133.50 11.79%

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国寿安保基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 7,130.28 3,602.54 50.52% 1,091.68 15.31% - - 162.76 2.28%
2 000506 国寿安保货币B 详情 7,130.28 3,602.54 50.52% 1,091.68 15.31% - - 162.76 2.28%
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 848.11 418.11 49.30% 83.62 9.86% 308.37 36.36% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1,380.33 264.39 19.15% 75.54 5.47% 20.84 1.51% 18.35 1.33%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 1,380.33 264.39 19.15% 75.54 5.47% 20.84 1.51% 18.35 1.33%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 621.86 204.39 32.87% 61.94 9.96% - - 154.84 24.90%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 445.49 103.26 23.18% 22.13 4.97% 0.92 0.21% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 112.48 49.94 44.40% 19.98 17.76% - - 29.97 26.64%
9 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 408.48 158.69 38.85% 47.61 11.65% - - 42.03 10.29%
10 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 408.48 158.69 38.85% 47.61 11.65% - - 42.03 10.29%