嘉合基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉合基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 9,394.00 5,345.03 56.90% 1,619.71 17.24% 1.24 0.01% 225.27 2.40%
2 001233 嘉合货币B 详情 9,394.00 5,345.03 56.90% 1,619.71 17.24% 1.24 0.01% 225.27 2.40%
3 001571 嘉合磐石A 详情 1,471.31 585.66 39.81% 97.61 6.63% 21.81 1.48% 311.60 21.18%
4 001572 嘉合磐石C 详情 1,471.31 585.66 39.81% 97.61 6.63% 21.81 1.48% 311.60 21.18%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 369.51 106.40 28.80% 26.60 7.20% 55.14 14.92% 15.90 4.30%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 369.51 106.40 28.80% 26.60 7.20% 55.14 14.92% 15.90 4.30%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 171.14 55.07 32.18% 4.59 2.68% 71.93 42.03% 29.18 17.05%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 171.14 55.07 32.18% 4.59 2.68% 71.93 42.03% 29.18 17.05%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 892.28 323.89 36.30% 80.97 9.07% 18.27 2.05% 6.94 0.78%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 892.28 323.89 36.30% 80.97 9.07% 18.27 2.05% 6.94 0.78%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 399.18 137.75 34.51% 28.70 7.19% 145.46 36.44% 67.51 16.91%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 399.18 137.75 34.51% 28.70 7.19% 145.46 36.44% 67.51 16.91%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 115.24 67.75 58.79% 4.52 3.92% 27.44 23.81% - -
14 007014 嘉合磐泰短债债券A 详情 52.95 16.98 32.06% 2.83 5.34% 3.73 7.04% 4.66 8.81%
15 007015 嘉合磐泰短债债券C 详情 52.95 16.98 32.06% 2.83 5.34% 3.73 7.04% 4.66 8.81%
16 007281 嘉合消费升级混合 详情 50.85 16.85 33.13% 1.68 3.31% 17.28 33.98% - -
17 007613 嘉合医疗健康混合 详情 70.18 41.59 59.26% 2.77 3.95% 16.27 23.18% - -

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嘉合基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001232 嘉合货币A 详情 6,521.47 3,765.25 57.74% 1,140.99 17.50% 0.23 0.00% 148.04 2.27%
2 001233 嘉合货币B 详情 6,521.47 3,765.25 57.74% 1,140.99 17.50% 0.23 0.00% 148.04 2.27%
3 001571 嘉合磐石A 详情 921.66 370.89 40.24% 61.82 6.71% 11.48 1.25% 199.74 21.67%
4 001572 嘉合磐石C 详情 921.66 370.89 40.24% 61.82 6.71% 11.48 1.25% 199.74 21.67%
5 001957 嘉合磐通债券A 详情 74.97 23.46 31.30% 5.87 7.82% 5.57 7.43% 3.11 4.15%
6 001958 嘉合磐通债券C 详情 74.97 23.46 31.30% 5.87 7.82% 5.57 7.43% 3.11 4.15%
7 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 15.31 3.95 25.77% 0.33 2.15% 8.96 58.50% 0.12 0.80%
8 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 15.31 3.95 25.77% 0.33 2.15% 8.96 58.50% 0.12 0.80%
9 006422 嘉合磐稳纯债A 详情 264.86 106.18 40.09% 26.55 10.02% 8.12 3.07% 3.09 1.17%
10 006423 嘉合磐稳纯债C 详情 264.86 106.18 40.09% 26.55 10.02% 8.12 3.07% 3.09 1.17%
11 006424 嘉合锦程混合A 详情 157.68 65.73 41.69% 13.69 8.68% 30.75 19.50% 37.45 23.75%
12 006425 嘉合锦程混合C 详情 157.68 65.73 41.69% 13.69 8.68% 30.75 19.50% 37.45 23.75%
13 006992 嘉合锦创优势精选混合 详情 44.15 34.23 77.53% 2.28 5.17% 2.57 5.82% - -

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嘉合基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005090 嘉合睿金混合发起式A 详情 10.98 1.25 11.37% 0.21 1.90% 3.59 32.71% 0.01 0.09%
2 005091 嘉合睿金混合发起式C 详情 10.98 1.25 11.37% 0.21 1.90% 3.59 32.71% 0.01 0.09%